주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 대동 | |
| 대 표 이 사 : | 김준식, 원유현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구시 달성군 논공읍 논공중앙로34길 35 | |
| (전 화) 053-610-3000 | ||
| (홈페이지)http://www.daedong.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획부문장 | (성 명) 이종수 |
| (전 화) 053-610-3000 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 42 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2021년 04월 23일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 04월 23일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
2,582,532,000 | ||||
| 취득금액(원) | 1,090,694,430 | |||||
| 취득 경위 | 매수청구권자의 콜옵션 행사 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 12월 18일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 2,960,757,120 | ||||
| 산정 근거 | 이사회 결의일 전일을 기산일로 각 거래일의 종가 기준 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균주가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균주가, 및 최근일 주가를 산술평균한 가격을 기준주가로 하여 산정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 12월 19일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 타법인주식취득 : 거래상대방인 대한제강(주)과의 미래농업(스마트파밍, 팜테크) 분야에 대한 전략적 사업제휴 및 상호파트너십 관계구축 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 8,569 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 301,380 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.16 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022년 04월 23일 | ||||
| 종료일 | 2026년 03월 23일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 6.의 취득금액은 2023년 10월 23일 매수청구권자의 콜옵션 행사로 사채 취득한 금액(5,062,850,000원)에서 2024년 1월 9일 자기전환사채를 처분(3,972,155,570원)하고 남은 잔액입니다.
- 상기 9.의 매도대금수령(예정)일에 매도대금 전액을 매수자가 보유한 자기주식으로 교부받을 예정입니다.
- 상기 11.의 주식총수대비 비율(%)은 전환주식수(301,380주)를 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수와 발행예정 의결권 있는 주식수(25,889,046주)로 나눈 비율입니다.
- 당사와 대한제강(주)은 상대방 당사자의 사전 서면 동의 없이 본 계약상 지위 및 본 계약에 따른 권리ㆍ의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한제강(주) | - | 미래농업(스마트파밍, 팜테크) 분야에 대한 전략적 사업제휴 및 상호파트너십 관계구축 | - | 2,582,532,000 | - |