정 정 신 고 (보고)
| 2025년 12월 22일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025.12.22 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 기타 첨부 | 단순 첨부 정정 | - | 첨부 정정 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 12 월 22 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 페스카로 | |
| 대 표 이 사 : | 홍석민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 광교중앙로 266번길 40, 4층 | |
| (전 화) 031-8001-6788 | ||
| (홈페이지) https://www.fescaro.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 이영탁 |
| (전 화) 031-306-6788 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 모트랩(주) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김남종 | ||
| 자본금(원) | 100,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
20,000 | 주요사업 | 자동차 전장시스템 개발 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 20,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 5,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 38,653,305,567 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 12.94 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 34,405,093,640 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 14.53 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 20,000 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화 및 신성장동력 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026.01.05 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 김남종 외 2명 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 용인시 기흥구 상갈동 외 | ||||
| 회사와의 관계 | 임직원 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 지급 2) 지급시기 - 계약금 (2025.12. 22) : 500,000,000원 - 잔금 (2026.01.05) : 3,500,000,000원 - 주식양수일 : 2026.01.05 양수금액 중 잔금 외 성과연동금액은 지분변동과 상관없이 그 조건 충적 여부에 따라 아래와 같이 매도인들에게 지급여부가 결정될 예정임 - 성과연동대금 1차(2027.03.31) : 500,000,000원 - 성과연동대금 2차(2028.03.31) : 500,000,000원 3) 자금조달방법 : 당사 공모 자금 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 한서회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025.11.17 ~ 2025.12.22 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 본 평가를 실시함에 있어 수익가치 평가방법 중 현금흐름할인법(DCF)을 적용하였습니다. 그 분석 결과, 평가기준일 현재 평가대상주식의 가치는 4,924백만원에서 5,186백만원의 범위로 산출되었으며, 양수예정가액인 5,000백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025.12.22 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 당사는 사업확장을 위하여 해당주식을 양수하였으며, 보고서 제출일 현재 당사의 합병 등 구조개편에 대한 계획은 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- '1. 발행회사' 의 자본금 및 발행주식 총수는 2024년 12월 31일 기준입니다.
- '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 재무 제표 기준으로 작성하였습니다.
- 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : -
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 3,140,244 | 211,122 | 2,929,122 | 100,000 | 5,182,173 | 604,238 | - | - |
| 전년도 | 2,929,921 | 605,037 | 2,324,884 | 100,000 | 5,387,512 | 711,692 | - | - |
| 전전년도 | 2,253,903 | 640,711 | 1,613,191 | 100,000 | 4,044,531 | 299,108 | - | - |
주) 발행회사의 요약 재무사항의 당해연도는 2024년말, 전년도는 2023년말, 전전년도는 2022년말 연결기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 김남종 박찬용 차재환 |
대한민국 대한민국 대한민국 |
경기도 용인시 기흥구 상갈동 경기도 용인시 수지구 신봉동 인천광역시 중구 송월동 |
|
| 직업(사업내용) | 김남종 : 발행회사 대표이사 박찬용 : 발행회사 연구소장 차재환 : 발행회사 수석연구원 |
||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |