주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 2 월 18 일 | |
| 회 사 명 : | 남양유업 주식회사 | |
| 대표 집행 임원 : |
김 승 언 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 240 | |
| (전 화) 02 - 2010 - 6423 |
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| (홈페이지)http://www.namyangi.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략본부장 |
(성 명) 서 경 민 |
| (전 화) 02 - 2010 - 6422 |
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자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 20,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2025년 02월 18일 | |||
| 종료일 | 2025년 06월 18일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주가 안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권(주) (NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.) |
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| 5. 계약체결 예정일자 | 2025년 02월 18일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 295,464 | 비율(%) | 4.6 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 190 | 비율(%) | 0.0 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2025년 02월 18일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권(주) (NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.) |
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| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 278,164 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 71,900 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | 6개월 이상 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결의 건입니다.
- 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황'에서 배당가능범위 내 취득 주식은 2024.10.23 공시한 신탁계약 체결로 현재(2025.2.17)까지 매수한 자사주입니다.
- 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황'에서 기타취득 주식은 액면병합(1987.6.21)으로 인하여 취득한 단주입니다.
- 상기 비율은 발행주식 총수(6,436,810주)를 기준으로 계산되었습니다.
- 상기 '9. 취득예정주식'수는 이사회 결의 전일 종가를 기준으로 계약금액을 나누어 산출된 수량이며, 실제 취득 수량은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
- 상기 '10.취득하고자 하는 주식의 가격'은 이사회 결의 전일 종가 기준이며 실제 취득 금액은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
- 상기 '11. 취득 후 보유예상기간'은 최종 취득일로부터 6개월 이상이며, 회사의 재무 상태, 시장 환경 변화 등 다양한 경영 환경 요인에 따라 변경될 수 있습니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 676,415,613,009 |
| 나. 자본금의 액 | 4,600,000,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
10,656,528,086 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
4,350,361,074 | |
| 소계(가-나-다-라) | 656,808,723,849 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
889,712,000 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 40,000,000,000 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 615,919,011,849 | |
※ 상기 배당가능이익 한도는 직전사업연도(2023년) 말 별도재무제표 기준입니다.
※ 상기 금액은 당사 내부 자체 계산 금액입니다. (단위 : 원)
※ 신탁계약의 계약금액은 2024.6.24과 2024.10.23 공시한 신탁계약금액입니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 185,765 | 109,699 | - | - | 295,464 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 360,500 | - | - | 360,500 | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 546,265 | 109,699 | - | 360,500 | 295,464 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 190 | - | - | - | 190 | 액면병합시 단주발생 | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 546,455 | 109,699 | - | 360,500 | 295,654 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
※ 상기 표의 기초수량은 25.1.1을 기준으로 하며, 기말수량은 공시서류 작성기준일 현재(25.2.17)의 보유 수량입니다.
※ 상기 '신탁 계약에 의한 취득' 중 '수탁자 보유물량'은 24.10.23 공시한 신탁계약 체결로 현재(25.2.17)까지 취득한 자사주 295,464주로 구성되어 있습니다.
※ 상기 '신탁 계약에 의한 취득' 중 '현물보유물량'은 24.6.24 공시한 신탁계약 체결로 취득한 자사주 360,500주(신탁계약 종료 후 당사 계좌로 이관)이며, 25.1.17에 공시된 주식소각결정에 따라 이익소각 되었습니다.