타인에 대한 채무보증 결정
| 자회사인 | 롯데케미칼(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 채무자 | 에이치앤엘어드밴스드 주식회사 (H&L Advanced Co., Ltd.) |
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| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 채권자 | 한국산업은행 외 9개 금융기관 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 997,260,000,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 498,630,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 17,628,428,467,279 | |||
| 자기자본대비(%) | 2.83 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2026-09-30 | ||
| 종료일 | 2029-09-30 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 7,336,401,576,912 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-17 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1. 본 공시는 대산공장 사업재편 계획에 따른 구조혁신 지원방안의 후속 이행 조치로, 당사 물적분할법인인 롯데대산석화(주)와 현대케미칼(주)의 합병을 통해 설립된 합작법인 에이치앤엘어드밴스드(주)의 신규 자금차입과 관련하여 자금보충약정을 제공하는 건입니다. 자금보충약정 상세는 아래와 같습니다. ○ 자금보충약정 - 채무금액 : 997,260,000,000원 ① 자금 대출 4,266억원 (시설자금 : 3,018억원, 운영자금 : 1,248억원) ② 운영성 한도 5,707억원 (운영자금 한도 : 3,000억원 및 외국환 한도 USD 2억 달러, 1,353.3원/USD 적용) - 차입기관: 산업은행 외 9개 금융기관 - 자금보충금액 : 4,986억원(롯데케미칼(주) 50%, HD현대오일뱅크(주) 50%) 2. 자금보충약정의 대상이 되는 채무는 약 9,973억원으로, 합작법인인 에이치앤엘어드밴스드(주)의 사업재편 추진을 위한 시설자금(설비 통합 및 고부가·친환경 전환 투자 등), 운영자금 및 운영성 한도(Credit Line) 확보를 목적으로 하는 차입 건입니다. 당사는 해당 채무에 대하여 HD현대오일뱅크(주)와 각각 50% 비율로 자금보충의무를 부담할 예정입니다. 3. 상기 1. 채무자 - 회사와 관계는 지분 관계에 따른 롯데 계열 편입신고 예정임을 고려하여 계열회사로 기재하였습니다. 4. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 2025년말 연결재무제표 기준 자기자본입니다. 5. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증기간'은 채권자(10개 금융기관)별 약정 기간 중 최초 개시예정일과 최종 만료예정일을 기재한 것입니다. 채권자별 개별 약정에 따라 실행일, 상환일 등이 상이하므로, 향후 실행, 연장 또는 중도상환 등에 따라 실제 채무보증기간은 변경될 수 있습니다. 6. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 본 건을 포함한 타인을 위한 채무보증 총 잔액입니다. 다만, 본 건은 기존 자금지원 차입금의 상환을 전제로 신규 차입이 실행되는 건으로, 상기 채무보증 총 잔액은 상환 예정인 기존 차입금 잔액 3,353.3억원이 상환된 것을 가정하여 산정하였습니다. 7. 아래 [채무자의 요약 재무상황]의 당해 연도는 2025년말 기준입니다. 8. 본 건에 대한 구체적인 집행시기, 집행방법, 기타 세부 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 6,135,842 | 4,906,779 | 1,229,063 | 1,520,000 | 7,220,128 | -483,125 |
| 전년도 | 5,946,459 | 4,334,894 | 1,611,564 | 1,520,000 | 7,322,856 | -283,749 |
| 전전년도 | 6,120,377 | 4,218,273 | 1,902,104 | 1,520,000 | 5,770,045 | -156,191 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 에이치앤엘어드밴스드(주) | 계열회사 | 498,630,000,000 | 인출일로부터 3년 外 1건 | 상기 자금보충약정(본건) |
| LOTTE Chemical USA Corp. | 계열회사 | 298,289,952,752 | 2019-01-31 ~ 본 채무 상환 시 外 4건 | 지급보증 |
| PT LOTTE Chemical Indonesia | 계열회사 | 3,832,313,419,786 | 2023-04-11 ~ 2034-12-20 外 18건 | 지급보증 |
| LOTTE Aluminium Materials USA, LLC | 계열회사 | 170,515,800,000 | 2024-05-13 ~ 2029-05-13 外 1건 | 지급보증 |
| LOTTE Chemical Titan(M). Sdn. Bhd | 계열회사 | 297,109,924,323 | 2025-12-14 ~ 본 채무 상환 시 外 4건 | 지급보증 |
| 롯데베르살리스엘라스토머스(주) | 계열회사 | 18,500,000,000 | 2020-01-22 ~ 2027-01-21 | 자금보충약정 |
| 에이치앤엘어드밴스드(주) | - | 1,703,042,480,051 | 2019-12-06 ~ 2029-12-17 外 3건 | 자금보충약정 |
| 롯데지에스화학(주) | 계열회사 | 387,500,000,000 | 2025-03-14 ~ 2035-03-14 外 5건 | 자금보충약정 |
| ㈜울산에너루트2호 | 계열회사 | 116,500,000,000 | 2025-09-26 ~ 2044-06-27 | 자금보충약정 |
| 롯데에어리퀴드 에너하이(주) | - | 14,000,000,000 | 2025-03-14 ~ 2031-03-13 | 자금보충약정 |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |