투자판단 관련 주요경영사항
| 1. 제목 | 자금보충약정 체결 | |
| 2. 주요내용 | - 당사는 종속회사인 롯데바이오로직스㈜의 자금 차입과 관련하여 자금보충약정을 제공하기로 결정 하였습니다. - 세부 내역 ·내용: 롯데바이오로직스㈜와 금융기관 간의 대출 계약상 채무 상환 재원이 부족할 경우, 롯데바이오로직스㈜에 대하여 자금을 보충하기로 하는 약정 ·금융기관 : HSBC 등 ·자금보충 약정금액 : 롯데바이오로직스㈜의 대출 계약상 채무 전체 (대출 원금 2,825억원, 이자, 수수료, 기타 금융비용 등) ·자금보충 의무기간 : 자금보충약정 체결일로부터 롯데바이오로직스㈜의 대출 계약상 채무 상환 완료시까지 (2026년 10월 ~ 2029년 11월 예정) - 자기자본 : 9,421,639,933,465원 - 자기자본대비 : 3.00% (대출 원금 2,825억원에 대한 비율) |
|
| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2026-10-22 | |
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 4 |
| 불참(명) | 0 | |
| - 감사(독립(사외)이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 롯데바이오로직스㈜는 2026년 10월말부터 2026년 12월까지 HSBC 등 금융기관으로부터 자금을 차입할 예정으로, 위 '2.주요내용' 중 '자금보충 약정금액'은 해당 기간 중 발생 가능한 전체 대출 계약 예정금액을 합산한 금액입니다. 체결되는 개별 대출 계약의 내용, 조건 등에 따라 개별 자금보충약정의 금액, 기간 등도 일부 변경될 수 있습니다. - 위 '2.주요내용' 중 '자기자본'은 2025년말 롯데지주㈜의 연결재무제표 기준입니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | |