정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-01-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-08 | |
| 3. 정정사유 | 주권 관련 사채권 취득결정 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 전항목 | 주권 관련 사채권 취득결정 | 주권 관련 사채권 취득결정 철회 |
| - 당사는 ㈜제이오와 2024년 11월 08일 체결한 전환사채인수계약을 통해 ㈜제이오 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 420억원을 인수할 예정이었으나, 당사는 SPA 계약상 매도인의 의무 불이행으로 계약상의 계약 해제 사유가 발생하여 금일(2025년 01월 23일) 매도인들에게 주식매매계약에 대한 해제를 통지하였습니다. |
주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | - | 종류 | - | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | - | 대표이사 | - | |
| 자본금(원) | - | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | - | 주요사업 | - | ||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | - | |||
| 취득금액(원) | - | ||||
| 자기자본(원) | - | ||||
| 자기자본대비(%) | - | ||||
| 대규모규모 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | - | ||||
| 5. 취득목적 | - | ||||
| 6. 취득예정일자 | - | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | - | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사가 기존 계획했던 ㈜제이오 지분 인수 세부내역은 아래와 같습니다. ① 주식 매매 계약 (구주 인수) - 양수 대상주식: 보통주 5,750,000주 - 매매대금: 158,125,000,000원 - 매매대금 지급일정 - 계약금(15,812,500,000원): 2024년 11월 08일 - 잔 금(142,312,500,000원): 2025년 03월 07일 예정 ② 제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득) -취득 주식수: 5,460,000주 -취득 금액: 99,694,140,000원 -주금 납입일: 2025년 03월 07일 예정 ③ 주권 관련 사채권 취득결정 (전환사채권 취득) - 취득 사채권의 권면(전자등록)총액 : 42,000백만원 - 납입일 : 2025년 03월 07일 예정 다만, 당사는 SPA 계약상 매도인의 의무 불이행으로 계약상의 계약 해제 사유가 발생하여 금일(2025년 01월 23일) 매도인들에게 주식매매계약에 대한 해제를 통지하였습니다. 주식매매계약 및 신주인수계약 해제에 따라 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 철회를 공시하게 되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-01-23 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 2024-11-08 유상증자결정 2024-11-08 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
【 전환사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | - | |
| 만기이자율(%) | - | ||
| 사채만기일 | - | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | - | |
| 전환가액(원/주) | - | ||
| 전환가액 결정방법 | - | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | - | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||