정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-08 | |
| 3. 정정사유 | 기타 투자판단과 관련한 사항 오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 2. 상기 미행사증권 권면(전자등록)총액 8,000,000,000원 전액 당사가 보유하고 있으며, 2026.04.10. 만기일을 2026.05.10.에서 2026.11.10.로 변경하였습니다. | 2. 상기 미행사증권 권면(전자등록)총액 8,000,000,000원 중 7,000,000,000원을 담보 제공하고, ㈜디와이엠파트너스로부터 2,500,000,000원의 금전차입한도를 설정하고 있고, 그 중 500,000,000원을 사용하고 있습니다. 만기일을 2026.05.10.에서 2026.11.10.로 변경하였습니다. |
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전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 22 | 1,774 | 1,184 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 22 | 8,000,000,000 | 4,509,582 | 6,756,756 | |
| 5. 조정사유 | 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자로 인한 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 : (주)대양금속 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 제25항 라호 1)목 1) "본 사채"를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다. 2. 조정후 전환가액 산정 가. 조정 전 전환가액 : 1,774원 나. 유상증자 발행가액: 1,184원 다. 조정 후 전환가액 : 1,184원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2026-09-08 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기내용은 유상증자로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 2. 상기 미행사증권 권면(전자등록)총액 8,000,000,000원 중 7,000,000,000원을 담보 제공하고, ㈜디와이엠파트너스로부터 2,500,000,000원의 금전차입한도를 설정하고 있고, 그 중 500,000,000원을 사용하고 있습니다. 만기일을 2026.05.10.에서 2026.11.10.로 변경하였습니다. 3. 상기 전환사채의 전환청구기간은 2023.11.10~2026.10.10 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-04-06 전환사채권발행결정 2026-08-11 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2026-08-28 유상증자결정 2026-08-28 소액공모공시서류(지분증권) 2026-09-03 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2026-09-07 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2026-09-07 소액공모실적보고서 |
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