주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 10월 06일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 대양금속 | |
| 대 표 이 사 : | 조상종, 김광일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8 | |
| (전 화)041-404-1000 | ||
| (홈페이지)http://daiyangmetal.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)김승종 |
| (전 화)02-2156-5527 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 25 | 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2026년 07월 31일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029년 07월 31일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 2,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 10월 06일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,002,548,913 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 10월 15일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 별도 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 재매각(운영자금) 또는 소각 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,857 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 대양금속 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 538,502 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.93 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 07월 31일 | ||||
| 종료일 | 2029년 06월 30일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 취득은 사채권자의 요청에 의해 진행하는 만기 전 취득입니다.
- 상기 '8. 취득금액'은 2026년 10월 06일 원금 200,000,000원 및 이자 2,548,913원상환, 2026년 10월 15일 이내 원금 800,000,000원의 합계 금액이며, 잔금 상환 일정에 따라 이자를 추가로 지급할 예정입니다.
- 본 취득으로 인해 당사가 보유하게 되는 사채를 특수관계인 또는 제3자에게 재매각 하게 될 경우 세부 사항은 별도 공시 예정입니다.
- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 사채 입출고 예정일입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 페퍼저축은행 | - | - | - | 1,000,000,000 | - |