주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 9 월 10 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 MDS스피어 | |
| 대 표 이 사 : | 김 재 욱, 선 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 삼성로 648 | |
| (전 화) 02-2156-5380 | ||
| (홈페이지) http://www.mdssphre.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이정승 |
| (전 화) 02-2156-5380 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 37 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2024년 01월 12일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 01월 12일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 2,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 09월 10일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 2,212,383,562 | ||||
| 산정근거 | 법원 판결 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 09월 10일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 법원 판결 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 4,300 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)MDS스피어 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 465,116 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.29 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 01월 12일 | ||||
| 종료일 | 2026년 12월 12일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 제37회 전환사채 총 발행 총액 : 3,000,000,000원
기전환사채금액(누적) : 0원
기조기상환금액(누적) : 2,000,000,000원
미전환사채금액 : 1,000,000,000원
- 해당 만기 전 취득 사채는 현재 사채권자 관련 소송이 진행 중이며, 1심 판결에 따라 상환하였습니다. 향후 소송 진행 과정에서 변동사항이 발생할 경우 관련 내용을 정정공시하겠습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 타호대부 | - | - | - | 2,000,000,000 | - |