전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 2 | 3,795 | 2,836 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 2 | 13,950,000,000 | 3,675,889 | 4,918,899 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 인수계약서 제3조 27. 전환에 관한 사항 4) 전환가격의 조정 라호 라. 위 가 .목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2. 조정후전환가액 산정 ①1개월 가중산술평균주가 : 2,583.33원 ②1주일 가중산술평균주가 : 2,888.22원 ③최근일가중산술평균주가 : 2,835.08원 ④"①,②,③"의 산술평균 : 2,769.00원 ⑤기준주가 [Max ③,④] : 2,835.08원 ⑥직전 전환가액 : 3,795원 ⑦최저조정한도 : 2,657원 ⑧최종 전환가액 : 2,836원(원단위 미만 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2026-10-03 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-06-05 전환사채권발행결정 2024-12-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-02-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-02-14 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-03-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-10-14 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-12-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2026-04-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2026-08-05 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2026-10-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2026-10-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) |
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