정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-01-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | ETF 괴리율 초과 발생 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-01-20 | |
| 3. 정정사유 | 괴리율 초과 발생 원인 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 괴리율 발생 원인 | 종가 단일가 시간의 변동으로 인한 괴리율 발생 | 보유 종목 상한가 도달에 따른 유동성공급자(LP) 헤지 원활하지 않게 돼 괴리율 발생 |
| 3. 발생원인 : 뉴로메카가 상한가에 도달해 TIGER 코리아휴머노이드 ETF의 괴리율이 확대되어 양(+)의 괴리가 발생했습니다. PDF 내 보유중인 종목 중 상한가에 도달하게 되면 해당 ETF의 유동성공급자(LP)는 주식바스켓을 이용(헤지)한 장내 유동성 공급이 원활하지 않게 되어, 해당 종목의 편입비의 일정 비율 수준에서 적정호가를 제시하기 어려울 수 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 ETF의 시장가격이 순자산가치(NAV)와 다르게 움직일 수 있는 투자위험에 유의하여 주시기 바랍니다. |
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2026-01-19 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 13,805 | 13,429.25 | 2.79 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : TIGER 코리아휴머노이드로봇산업의 시장가격은 13,805원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 13,429.25원) 보다 2.79% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : TIGER 코리아휴머노이드로봇산업의 경우 장마감 직전 10분(15시 20분~15시 30분) 종가 단일가 시간에 괴리가 발생하여 양(+)의 괴리가 발생했습니다. 종가 단일가 시간대의 추정기준가(iNAV) 변동으로 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미