ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2026-01-20 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 13,750 | 13,448.30 | 2.24 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : TIGER 코리아휴머노이드로봇산업의 시장가격은 13,750원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 13,448.30원) 보다 2.24% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 뉴로메카 거래정지로 TIGER 코리아휴머노이드 ETF의 괴리율이 확대되어 양(+)의 괴리가 발생했습니다. PDF 내 보유중인 종목 중 거래정지 종목이 있으면 해당 ETF의 유동성공급자(LP)는 주식바스켓을 이용(헤지)한 장내 유동성 공급이 원활하지 않게 되어, 해당 종목의 편입비의 일정 비율 수준에서 적정호가를 제시하기 어려울 수 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 ETF의 시장가격이 순자산가치(NAV)와 다르게 움직일 수 있는 투자위험에 유의하여 주시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
||||
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미