주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 03월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 디모아 | |
| 대 표 이 사 : | 이 혁수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 용산구 서빙고로51길 6층, 7층 | |
| (전 화)02-2046-9323 | ||
| (홈페이지)http://www.dimoa.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영관리본부장 | (성 명)송 세열 |
| (전 화)02-2046-9323 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 8 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025.10.02 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028.10.02 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,100,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 2,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026.03.24 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 2,047,397,260 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026.03.24 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 상호합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 소각 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 6,748 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 디모아 보통주 | ||||
| 주식수 | 296,384 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
3.90 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026.10.02 | ||||
| 종료일 | 2026.09.02 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 사채취득은 2025년 10월 2일 발행한 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 건 입니다.
- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회 결의일 입니다.
- 상기 '8. 취득금액'은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며, 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.
- 본 전환사채는 젠테크놀로지투자조합의 조합원 탈퇴 및 출자금 분배 과정에서 조합원인 (주)오션인더블유에게 배분된 물량입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)오션인더블유 | 최대주주의 최대주주 |
경영상 목적달성 | - | 2,000,000,000 | - |
| 【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매도자명 | 최대주주와의 관계 |
전환사채 발행당시 보유 주식 |
전환에 따라 발행할 주식 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| (주)오션인더블유 | 최대주주의 최대주주 |
- | - | 296,384 | 3.90 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)오션인더블유 | 11,541 | 최진욱 | - | - | - | (주)아름드리코퍼레이션 | 32.84 |
| 이응길 | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 375,191 | 매출액 | 7,570 |
| 부채총계 | 86247 | 당기순손익 | -19,092 |
| 자본총계 | 288,943 | 외부감사인 | 신한회계법인 |
| 자본금 | 84,325 | 감사의견 | 적정의견 |