정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타인에 대한 담보제공 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-05-15 | |
| 3. 정정사유 | 담보설정 금액 및 채권자 구성 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 채권자 | 리딩에이스캐피탈(주) 외 5인 | 리딩에이스캐피탈(주) 외 13인 |
| 3. 채무(차입)금액(원) | 41,500,000,000 | 45,000,000,000 |
| 4. 담보제공 내역 - 담보설정금액(원) |
49,800,000,000 | 88,500,000,000 |
| 4. 담보제공 내역 - 자기자본대비(%) |
79.33 | 140.97 |
| 5. 담보제공 총 잔액(원) | 49,800,000,000 | 88,500,000,000 |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 담보제공은 당사 제4회 전환사채 납입을 위한 것으로, 최초 담보계약 체결일은 2025년 1월 14일이며 이후 '채권 일부 양수도계약'에 따라 담보 변경계약의 체결일은 2025년 5월 15일입니다. - 본 '채권 일부 양수도계약'의 체결로 인해 기체결 담보계약 내용 중 담보권자 및 담보권자별 담보금액에 한하여 변경이 발생하였으며, 당사가 제공하기로 한 전체 '담보설정금액', '담보제공재산', '담보제공기간' 등 그 외 사항은 변경 없이 종전과 동일합니다. |
- 본 담보제공은 당사의 제4회 전환사채 인수대금 조달과 관련하여 차주의 대출채무를 담보하기 위한 것으로, 최초 담보계약 체결일은 2025년 1월 14일입니다. 2026년 6월 22일자 정정은 해당 대출약정의 기한이익 부활 및 금융조건 재조정과정에서 채무(차입)금액이 증액되고, 담보설정비율이 상향된 데 따른 것입니다. 또한 추가 우선수익자에 대한 우선수익권이 설정됨에 따라 총 담보설정금액이 추가 증액되었습니다. - (삭제) - 2026년 6월 22일자 변경계약 체결에 따라 기존 담보계약상 우선수익자 구성, 각 우선수익자별 우선수익한도, 채무(차입)금액 및 총 담보설정금액이 변경되었으며, 담보제공기간은 종전과 동일합니다. |
| [채무자별 담보제공 잔액] - 담보설정잔액(원) |
49,800,000,000 | 88,500,000,000 |
| - |
타인에 대한 담보제공 결정
| 1. 채무자 | 파우스트제일차(주) | ||
| - 회사와의 관계 | - | ||
| 2. 채권자 | 리딩에이스캐피탈(주) 외 13인 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 45,000,000,000 | ||
| 4. 담보제공 내역 | 담보설정금액(원) | 88,500,000,000 | |
| 자기자본(원) | 62,779,004,730 | ||
| 자기자본대비(%) | 140.97 | ||
| 대기업해당여부 | 미해당 | ||
| 담보제공재산 | - 경기도 안산시 단원구 성곡동 658 소재 공장용지 및 건물 등 부동산 일체 - 해당 공장에 설치된 공장설비 등 동산 일체 - 상기 주소지에 관한 공장화재보험증권 |
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| 담보제공기간 | 시작일 | 2025-01-14 | |
| 종료일 | 2028-01-15 | ||
| 5. 담보제공 총 잔액(원) | 88,500,000,000 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 해당 담보제공건은 당사 제4회 전환사채 납입대상자인 채무자 파우스트제일차(주)의 채무금액에 대하여 당사가 채권자에게 상기 담보제공 내역을 제공하기로 한 내용입니다. - 본 담보제공은 당사의 제4회 전환사채 인수대금 조달과 관련하여 차주의 대출채무를 담보하기 위한 것으로, 최초 담보계약 체결일은 2025년 1월 14일입니다. 2026년 6월 22일자 정정은 해당 대출약정의 기한이익 부활 및 금융조건 재조정과정에서 채무(차입)금액이 증액되고, 담보설정비율이 상향된 데 따른 것입니다. 또한 추가 우선수익자에 대한 우선수익권이 설정됨에 따라 총 담보설정금액이 추가 증액되었습니다. - 상기4. "담보제공기간"은 신탁계약일정에 의거하여 2025년 1월 14일부터 전환사채 만기일까지이며, 향후 예정일은 변경예정입니다. - 2026년 6월 22일자 변경계약 체결에 따라 기존 담보계약상 우선수익자 구성, 각 우선수익자별 우선수익한도, 채무(차입)금액 및 총 담보설정금액이 변경되었으며, 담보제공기간은 종전과 동일합니다. |
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| 채무자 | 관계 | 담보설정잔액(원) | 담보제공기간 | 담보제공재산 | 비고 |
| 파우스트제일차(주) | - | 88,500,000,000 | 담보제공일로부터 채무 전액 상환일까지 | - 경기도 안산시 단원구 성곡동 658 소재 공장용지 및 건물 등 부동산 일체 - 해당 주소지에 설치되어 공장설비 등 동산 일체 - 상기 주소지에 관한 공장화재보험증권 |
- |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
[채무자에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 파우스트제일차(주) | 대한민국 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | 477-86-02309 |
| 직업(사업내용) | 금융업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 박성언 | 1 | 100.0 |
| 대표이사 | 박성언 | 1 | 100.0 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | (주)캐디언스시스템 | - | |
| 대표이사 | 한상민 | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||