파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 통화선도 계약 및 선물 계약 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 28,558,319,393 | |
| 자기자본(원) | 130,349,897,936 | ||
| 자기자본대비(%) | 21.91 | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | - 위험헷지 목적으로 거래한 파생상품(통화선도계약 및 선물계약)에 대해 원자재가격 상승 및 환율 상승으로인한 손실 발생. - 당사가 발행한 전환사채(CB) 콜옵션(매도청구권)의 공정가치 변화로 인한 손실발생. |
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| 4. 손실발생일자 | 2026-02-12 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 손실누계잔액은 2025년 12월 31일 기준 환율(@1,434.90)로 평가한 평가이익, 평가손실 및 당기 통화선도거래, 선물거래의 이익 및 손실금액을 가감한 수치임 ① 파생상품거래이익: 11,533,019,649원 ② 파생상품거래손실: - 35,119,827,778원 ▶ 파생상품거래로 인한 손실(①+②) : 23,586,808,129원 ③ 파생상품평가이익: 2,676,415,925원 ④ 파생상품평가손실: - 7,647,927,189원 ▶ 파생상품평가로 인한 손실(③+④) : - 4,971,511,264원 ▶ 파생상품(거래와 평가) 당기 누적 손실금액(①+②+③+④) : - 28,558,319,393원 2) 상기 '2.손실발생내역' 중 '자기자본(원)'은 최근 사업연도말(2024년) 연결재무제표(K-IFRS)기준 자기자본 총액에서 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 합한 금액입니다. 3) 상기 "2. 손실발생내역"의 "손실발생금액"은 2025년 발생한 파생상품 관련 손실 금액이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 4) 상기 '4. 손실발생일자'는 내부결산이사회 결의일 입니다. 5) 상기 발생한 파생상품평가손실은 평가시점의 환율을 기준으로 현금유출이 없는 손실로서 파생상품의 미결제잔액(만기미도래분)에 대한 평가분입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||