타인에 대한 채무보증 결정
| 1. 채무자 | 디에이치에이더블류제일차 주식회사 | ||
| -회사와의 관계 | 기타(본 ABL 거래를 위하여 설립된 SPC) | ||
| 2. 채권자 | 엠지캐피탈 주식회사, 현대캐피탈 주식회사, 엔에이치저축은행 주식회사, 신한캐피탈 주식회사, 주식회사 대신저축은행 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 15,000,000,000 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 19,500,000,000 | |
| 자기자본(원) | 72,032,733,370 | ||
| 자기자본대비(%) | 27.07 | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2026-02-27 | |
| 종료일 | 2028-02-28 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 19,500,000,000 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 건은 당사의 장래 매출채권 유동화를 위하여 설립된 특수목적법인(SPC) 디에이치에이더블류제일차 주식회사의 자산유동화대출(ABL)을 위하여 당사가 체결한 자금보충약정에 따른 것입니다. - 본 건의 채무보증 내용은 신탁계약상 추심계좌의 적립금이 부족한 경우 그 부족액을 보충하여야 하는 자금보충의무이며, 자금보충의무 불이행 시에는 SPC의 대주단에 대한 대출원리금 채무를 중첩적으로 인수하는 조건부 채무인수 의무가 발생합니다. - 본 건 ABL 대출금은 종속회사인 DH Autoware North America, S.A. de C.V.의 신규 설비 투자 및 운영자금으로 사용됩니다. - 상기 3항의 '채무(차입)금액'은 디에이치에이더블류제일차 주식회사가 차입하는 ABL 대출금이며, 4항의 '채무보증금액'은 당사가 자금보충약정에 따라 부담하는 대출약정금의 130% 상당액입니다. - 상기 4항의 '자기자본'은 2024년말 연결재무제표 기준 자본총액 57,845,390,838원에 2025년 2월 유상증자에 따른 자본금 증가액 9,000,000,000원 및 주식발행초과금 5,187,342,532원을 가산한 금액입니다. - 본 건의 채무자는 신규 설립된 특수목적법인(SPC)으로, 하기 '채무자의 요약 재무상황'은 해당 사항이 없습니다. - 당사의 최대주주인 (주)디에이치글로벌이 본 건 각 채권자의 대출약정금의 130%를 한도로 하는 한정근보증 형태의 연대보증을 별도 제공하였습니다. |
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| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 디에이치에이더블류제일차 주식회사 | 기타 | 19,500,000,000 | 2026.02.27 ~ 2028.02.28 |
자금보충약정에 따른 조건부 채무인수 |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
[채무자에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 디에이치에이더블류제일차 주식회사 | 대한민국 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | 328-88-03577 |
| 직업(사업내용) | 본 건의 장래 매출채권 유동화를 위하여 설립된 특수목적법인(SPC) | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 김철호 | 6 | 60 |
| 대표이사 | 김철호 | 6 | 60 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | 본 건의 특수목적법인(SPC) | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | 주식회사 디에이치글로벌 | 채무자의 주주 (소유주식수 보통주 4주, 지분 40%) | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||