전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 32 | 12,463 | 8,725 | ||
| 33 | 12,463 | 8,725 | ||
| 34 | 12,463 | 8,725 | ||
| 35 | 12,463 | 8,725 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 32 | 5,001,000,000 | 401,267 | 573,180 | |
| 33 | 5,001,000,000 | 401,267 | 573,180 | |
| 34 | 2,500,500,000 | 200,633 | 286,590 | |
| 35 | 2,500,500,000 | 200,633 | 286,590 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 1) 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “시가산정가액”)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(단, 조정일 전에 다른 조정 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 최저 한도로 한다. 2) 1)에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 다른 조정 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 2. 조정방법 가. 1개월 가중산술 평균주가 : 7,347.90원 나. 1주일 가중산술 평균주가 : 6,075.43원 다. 최근일 가중산술 평균주가 : 5,571.43원 라. 산술평균가격[(가+나+다)/3]:6,331.59원 마. 다,라 중 높은가격:6,631.59원 바. 최저 조정가액 : 8,725원(최초 전환가액의 70%) 사. 조정전 전환가액 : 12,463원 아. 조정후 전환가액 : 8,725원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2026-07-20 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 위 내용은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 하지 않았습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-06-18 전환사채권발행결정 2026-06-18 전환사채권발행결정 2026-06-18 전환사채권발행결정 2026-06-18 전환사채권발행결정 |
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