유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 주식회사 원익로보틱스 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | 13,707,750 | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 51,900,240 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 183,900,000,000 |
| 영업양수자금(원) | 0 | |
| 운영자금(원) | 86,099,980,750 | |
| 채무상환자금(원) | 0 | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | 80,000,000,000 | |
| 기타자금(원) | 0 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | 25,533 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ㈜원익로보틱스 정관 제9조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2026-11-20 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 발행회사는 비상장법인으로 같은 종류의 증권을 모집.매출한 실적이 없으며, 청약의 권유 대상자가 50인 미만으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 동법 시행령에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않아 제출대상이 아님 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 공시는 당사의 종속회사인 ㈜원익로보틱스의 유상증자 이사회 결의에 관한 사항임 - 본 유상증자는 투자자인 그로스솔루션1호 유한회사 및 한국산업은행(첨단전략산업기금의 관리.운용기관)으로부터의 투자유치와 관련한 제3자배정 전환우선주 발행에 대한 결의이며, 총 발행금액은 349,999,980,750원임 - 당사는 종속회사인 ㈜원익로보틱스가 신규 발행하는 제1종 전환우선주식을 인수하는 투자자들에 대하여, 일정한 사유 발생시 투자자들이 보유한 제1종 전환우선주식 전부를 미리 정한 가액으로 당사에 매도할 수 있는 권리(풋옵션)를 부여하는 내용의 주주간계약을 체결할 예정으로, 이는 별도 공시 진행 예정 * 주요사항보고서(풋백옵션등계약체결결정) - 상기 4. 자금조달의 목적에서 타법인 증권 취득자금 80,000,000,000원은 현 시점에서 투자대상이 구체적으로 정해지지 않았기에 아래 '제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우'의 작성을 생략함 - 상기 9. 납입일(2026년 11월 20일)은 신주인수계약서상 예정일로, 투자자가 2026년 11월 12일까지 대상회사에 서면 통지하는 경우 계약에서 정한 사유에 따라 납입일이 변경될 수 있음 - ㈜원익로보틱스의 이사회에서 신주발행과 관련한 기타사항 및 신주계약의 구체적 조건 협의 및 체결, 이행은 ㈜원익로보틱스의 대표이사에 일임함 - 상기 일정 및 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 정관 제9조 | 생산공장 및 AX센터 구축, 핵심기술 R&D, 전략적 M&A, 운영자금 등 사업운영에 필요한 자금 확보 목적 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| - 그로스솔루션1호 유한회사 - 한국산업은행(첨단전략산업기금의 관리.운용기관) |
기타 | 회사의 경영상 목적 달성 및 자본조달을 위한 투자자의 의향, 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당사항 없음 | 13,707,750 | - |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 운영자금·기타자금의 경우】
(단위 : 원)
| 자금용도 | 세부내역 | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 2026년 | 2027년 | 2028년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | R&D 및 운영자금 등 | 1,300,000,000 | 15,900,000,000 | 68,899,980,750 | 86,099,980,750 |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사 | 증권 발행회사의 사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격 산정근거 |
| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | 로봇 관련 업종 | 미정 |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 시설자금의 경우】
(단위 : 원)
| 세부내역 | 투자기간 | 투자금액 |
| 공장 및 AX센터 건물 구축 등 | 2026년~2031년 | 183,900,000,000 |
| 종속회사명 | 주식회사 원익로보틱스 | 영문 | Wonik Robotics Co., Ltd. |
| - 대표자 | 김학래 | ||
| - 주요사업 | 로봇 핸드, 자동화 로봇, AMR 등 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 7,695,393,780 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 1,969,723,238,243 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 0.39 | ||