(주)엠젠솔루션 (정정)자기 전환사채 매도 결정(제21회차)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 1,500,000,000원 입니다.

나. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제21회 무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채' 15억원을 재매각하는 건입니다.

다. 상기 '6.  취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.

라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.

마. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.

바. 제21회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 공시 : 2024년 03월 11일      취득공시일 : 2025년 03월 13일

사. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 3월 12일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

아. 대금 수령 일정
- 당사는 2025년 11월 06일 매수자와 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하였습니다.
   매수자 심상원은 2025년 11월 06일 계약 당일 매수대금을 10억원을 모두 입금하였으며, 매수자 김영자는 2025년 11월 06일 계약금 1억원, 2025년 12월 24일 잔금 4억원을 입금하였습니다.
- 당사는 2025년 03월 13일 사채권자와의 협의에 의해 만기전 사채 취득을 하였으며,  2025년 11월 06일 심상원에게 전환사채를 지급하였고, 2025년 12월 24일 김영자에게 전환사채를 지급하였습니다.

- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

-상기 전환에 따라 발행할 주식의 비율은 현재 발행주식총수 대비 비율입니다.