주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 9월 30일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 우리기술 | |
| 대 표 이 사 : | 노 갑 선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9 (상암동, 우리기술빌딩) | |
| (전 화) 02 - 2102 - 5100 | ||
| (홈페이지)http://www.wooritg.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 노 갑 선 |
| (전 화) 02 - 2102 - 5100 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 17 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 04월 30일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030년 04월 30일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 09월 30일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,651,595,500 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 09월 30일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 매도청구권(콜옵션)행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 한국예탁결제원 등록채권 말소 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,965 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 우리기술 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,781,170 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.03 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 04월 30일 | ||||
| 종료일 | 2030년 03월 30일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 500,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '8. 취득금액'의 '금액'은 사채의 권면금액에 매도청구권(Call-Option)에 관한협약서 상 수익률 104,3313% 를 적용하여 계산하였습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모트하이일드일반사모투자신탁제1호 | - | 본사채의 사채권자 | - | 3,500,000,000 | - |