타인에 대한 담보제공 결정
| 1. 채무자 | 주식회사 카일룸도산 | ||
| - 회사와의 관계 | 주요 종속회사 | ||
| 2. 채권자 | [부동산 개발사업 브릿지론 리파이낸싱 대주 중 TR A 대주(계열회사 대주 제외)] 가. 투자(대출) 목적 SPC 및 금융기관 대주(TR A, 4개 社) ① Tranche A-1 대주 - 유한회사 코리아6호투자목적회사 - 유한회사 에스씨엘2호투자목적회사 ② Tranche A-2 대주 : 주식회사 조은저축은행 ③ Tranche A-3 대주 : 주식회사 더블저축은행 나. 계열회사 대주(TR B, 2개 社)(*) : 주식회사 중앙첨단소재, 주식회사 오르개발 ※ 계열회사 대주는 채무자의 같은 건 대출에 대한 담보권자에 해당 하지 않습니다. (참고 목적 기재) |
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| 3. 채무(차입)금액(원) | 60,000,000,000 | ||
| 4. 담보제공 내역 | 담보설정금액(원) | 90,000,000,000 | |
| 자기자본(원) | 113,080,268,155 | ||
| 자기자본대비(%) | 79.59 | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 담보제공재산 | - 주식회사 카일룸도산(채무자 겸 발행회사)의 발행주식 전부(*, **) * 보통주 894,000주, 제1종 종류주식 50,000주, 제2종 종류주식 56,000주 ** 지분율 100.00%, 장부금액 10,423,494,045원 |
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| 담보제공기간 | 시작일 | 2025-11-19 | |
| 종료일 | 2027-11-19 | ||
| 5. 담보제공 총 잔액(원) | 545,297,200,000 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 담보제공에 대한 수익자인 채무자 주요 종속회사 주식회사 카일룸도산(이하 "채무자")이 실행할 대출은 다음과 같습니다. 1) 대출형태 : 부동산 개발사업 브릿지론 리파이낸싱(서울시 강남구 논현동 98 외 3필지 공동주택 등 신축사업 브릿지론) 2) 대출목적 : '기초 공사 가능 조건부 브릿지' 대출로 리파이낸싱(기존 대출 전액 대체 상환 + 기초 공사 착공 가능 조건) 3) 대출기관 : 상기【2. 채권자】참고 4) 대출금액 : 690억원 - TR A 대출약정금 : 600억원 - TR B 대출약정금 : 90억원 5) 대출기간 : 2025-11-19 ~ 2027-11-19 6) 대출일정 - 대출 약정 체결 예정일{담보제공계약(주식근질권설정계약 체결 예정일} : 2025-11-18 - 대출 기표(실행) 예정일 : 2025-11-19 나. 상기 '가'의 채무(대출금) 중 TR A 대출금 600억원에 대해 당사가 당사가 채무자의 최대주주이자 본건 대출 관련 개발사업의 시공(예정)사 지위로서 담보를 제공하는 건입니다. 다. 상기【4. 담보제공 내역】중 '담보설정금액(원)'은 상기【3. 채무(차입)금액(원)】의 150%입니다. 라. 상기【4. 담보제공 내역】중 '담보제공재산'의 장부금액은 본건 공시일 현재 기준입니다. 마. 상기【4. 담보제공 내역】의 '자기자본'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도 말(2024년) 자산총액 - 최근 사업연도 말(2024년)의 부채총액 ± 최근 사업연도 말(2024년) 경과 후 본건 신고·공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액] 입니다. 바. 상기【4. 담보제공 내역】중 '담보제공기간'은 대출실행(인출)일로부터 대출만기일까지입니다. 사. 상기【5. 담보제공 총 잔액(원)】과 하기【채무자별 담보제공 잔액】은 본건 담보제공 결정 금액이 반영(포함)된 담보설정잔액입니다. 아. 채무자의 본건 담보제공 대출에 대해 채무보증도 제공하며, 채무보증에 관한 세부 내용은 관련공시를 참고하여 주시기를 바랍니다. ※ 관련공시 - 2025-11-18 타인에 대한 채무보증 결정 |
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| 채무자 | 관계 | 담보설정잔액(원) | 담보제공기간 | 담보제공재산 | 비고 |
| ㈜카일룸도산 | 주요 종속회사 | 90,000,000,000 | 2025-11-19부터 2027-11-19까지 |
㈜카일룸도산 보통주 894,000주, 제1종 종류주식 50,000주, 제2종 종류주식 56,000주(지분율 100%, 주식근질권 설정, 종속기업투자주식) | 1. 본건 담보제공 2. TR A 대출금 600억원 * 150% |
| ㈜성암홀딩스 | 관계회사 | 451,937,200,000 | 2021-12-13부터 2025-09-15까지 (실질적 해소는채권자와 채무자간 사업정산합의에 따라 채권자가 근질권 말소절차를 이행한 날에 이뤄질 예정) |
㈜성암홀딩스 보통주 9,300주(지분율 30%, 주식근질권 설정, 관계기업투자주식) | 1. 기존 담보제공 2. 공사대금 채무 347,644,000,000원의 130% |
| ㈜오르개발 | 주요 종속회사 | 1,200,000,000 | 2025-10-28부터 2025-12-31까지 | 전남 목포 달동 소재의 토지 1필지(부동산 근저당권 설정, 투자 토지) | 1. 기존 담보제공 2. 채무자의 차입금 중 10억원에 대한 120% |
| ㈜오르개발 | 주요 종속회사 | 2,160,000,000 | 2024-11-20부터 2026-11-20까지 |
경기 양평 양서면 목왕리 소재의 토지 6필지(부동산 근저당권 설정, 투자토지) | 1. 기존 담보제공 2. 채무자의 최초 대출약정금 18억원의 120%(현 대출잔액 17억원) |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
[채무자에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| ㈜카일룸도산 | 대한민국 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로 | 548-88-01756 |
| 직업(사업내용) | 부동산 개발 및 공급업, 기타 금융업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | ㈜상지건설 | 1,000,000 | 100.00 |
| 대표이사 | 송선용 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 82,055 | 자본금 | 5,000 |
| 부채총계 | 118,530 | 매출액 | 0 |
| 자본총계 | -36,474 | 당기순손익 | -7,920 |
| 외부감사인 | 한영회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | 가. 회사(주식회사 상지건설) : 지배회사(최대주주) 나. 채무자(주식회사 카일룸도산) : 주요 종속회사 |
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| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | ㈜중앙첨단소재 | 계열회사 | |
| 대표이사 | 김영신 | 기타비상무이사 | |
| 이사 | 송선용 | 대표이사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | [2025 사업연도] - 담보제공 900.00억 원(신규, 본건) - 채무보증 1,008.00억 원(신규, 본건 관련) - 금전대여 185.00억 원(신규, 2건) - 금전대여 293.52억 원(연장, 5건) - 채무보증 660.00억 원(연장, 1건) |
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| 전년도 | [2024 사업연도] - 금전대여 384.52억 원(연장, 9건) - 채무보증 824.72억 원(신규, 2건) |
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| 전전년도 | [2023 사업연도] - 금전대여 34.60억 원(연장, 2건) - 금전대여 101.02억 원(신규, 5건) - 금전대여 35.00억 원(채권양수 1건) - 채무보증 611.00억 원(연장, 1건) - 채무보증 25.53억 원(신규, 2건) |
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