전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 11 | 비상장 | 5,400 | 5,000 | |||
| 12 | 비상장 | 5,400 | 5,000 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 11 | 20,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 3,703,703 | 4,000,000 | ||
| 12 | 30,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 5,555,555 | 6,000,000 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 - 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 전일의 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. - 전환가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 전일의 전환가액보다 높을 경우 그 높은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 상한으로 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 4,611.55원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 4,408.38원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,352.56원 ④ ①,②,③의 산술평균가액 : 4,457.50원 ⑤ 기준주가(③,④중에서 높은 가액) : 4,457.50원 ⑥ 최저조정한도 : 5,000원(액면가) ⑦ 최고조정한도 : 5,400원(최초전환가액) ⑧ 조정전 전환가액 : 5,400원 ⑨ 조정후 전환가액 : 5,000원(원단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2025-12-28 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-26 전환사채권발행결정(제11회차) 2025-03-26 전환사채권발행결정(제12회차) |
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