파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 파생상품금융부채 평가손실 발생 (전환사채 및 선물환) |
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| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 4,216,234,499 | |
| 자기자본(원) | 76,271,999,495 | ||
| 자기자본대비(%) | 5.53 | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 1.당사가 발행한 전환사채 전환가액과 주가간 차이가 발생함에 따라 파생상품평가손실이 발생하였습니다. 2.환율 변동에 따른 위험을 회피/관리할 목적으로 거래한 파생상품(통화선물)에 대하여 환율 상승으로 인해 평가 손실이 발생하였습니다. |
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| 4. 손실발생일자 | 2022-11-11 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 2022년 3분기 누적 파생상품 손실 발생액 ('22.01.01 ~ '22.09.30) - 선 물 환 거래이익: 7,504,328 원 - 선 물 환 거래손실: 215,371,424 원 - 선 물 환 평가손실: 990,964,603 원 - 전환사채 평가이익: 856,774,891 원 - 전환사채 평가손실: 3,874,177,691 원 ------------------------------------------ 총 손실액 : 4,216,234,499 원 _선물환 거래 손실 : 207,867,096 원 _선물환 평가 손실 : 990,964,603 원 _전환사채 평가손실: 3,017,402,800 원 2. 상기 2. 손실발생내역 중 손실누계잔액은 선물환 거래 손실 및 평가 손실, 전환사채 평가 손실 누계액입니다. 3. 상기 "2. 손실발생내역" 중 "자기자본(원)"은 최근사업연도말 (2021년) 연결재무제표 기준 자기자본 총액입니다. 4. 선물환 평가손실 및 전환사채 평가 손실은 한국책택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 환율 및 주가 변동을 3분기말 기준으로 평가한것으로 실실적인 현금유출을 초래하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-11-11 분기보고서(일반법인) |
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