주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 02일 | |
| 회 사 명 : | 이니텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 철 균 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로26길 61 | |
| (전 화) 02-6445-7133 | ||
| (홈페이지)http://www.initech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 고원준 |
| (전 화) 02-6445-7133 | ||
주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| -취득일자 | 2025년 07월 24일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | 비트맥스(주) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 홍상혁 | ||
| 자본금(원) | 18,615,611,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
37,231,222 | 주요사업 | 가상자산 투자, AR 솔루션 |
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| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) |
25,010,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 25,060,119,130 | ||||
| 총자산(원)(B) | 118,421,955,767 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 21.16 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 111,099,610,408 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 22.56 | ||||
| 4. 양도목적 | 보유 채권 양도를 통한 재무 유동성 확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2025년 12월 02일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 비트맥스(주) | |||
| 자본금(원) | 18,615,611,000 | ||||
| 주요사업 | 가상자산 투자, AR 솔루션 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 강남구 남부순환로351길 4, 2층(도곡동, 스테이77) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 현금 지급 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 의거하여 회사가 관계기관에 제출할 때 첨부서류로 이용 2. 사유 : 전환사채권을 양도함에 있어 사채양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 진산회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 11월 28일 ~ 2025년 12월 02일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 12월 02일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 향후 회사구조개편에 관한 계획은 없습니다.
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 상기 3. 양도내역의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도(2024년) 말 별도재무제표 기준입니다.
※ 관련공시
2025.07.11 타법인주식및출자증권취득결정(그린루미너스1호투자조합 지분 취득)
2025.07.25 타법인주식및출자증권양도결정(그린루미너스1호투자조합 지분 양도)
2025.07.25 주권관련사채권양수결정(비트맥스주식회사 전환사채 양수)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 149,903 | 120,119 | 29,784 | 18,616 | 20,670 | -75,975 | - | - |
| 전년도 | 28,543 | 14,284 | 14,259 | 15,135 | 37,172 | -26,972 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 전전년도 | 51,636 | 26,118 | 25,518 | 9,785 | 1,766 | -13,231 | 적정 | 삼덕회계법인 |
※ 당해연도는 3분기 기준입니다.