주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 9월 12일 | |
| 회 사 명 : | (주)케이에이치바텍 | |
| 대 표 이 사 : | 남광희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경북 구미시 1공단로 10길 53-12 | |
| (전 화) 054-465-0630 | ||
| (홈페이지)http://www.khvatec.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 여상명 |
| (전 화) 054-465-0630 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 1,640,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 15,258 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 25,023,120,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 09월 22일 | |||
| 종료일 | 2025년 09월 22일 | ||||
| 5. 처분목적 | 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행 | ||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 1,640,000 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 1,635,133 | 비율(%) | 6.91 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 4,867 | 비율(%) | 0.02 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2025년 09월 12일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며, 교환사채 발행에 관한 세부사항은 2025년 09월 12일자 주요사항보고서(교환사채 발행결정)를 참고하시기 바랍니다.
- 상기 2. '처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가액이며, '1. 처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주 미만은 절사하였습니다.
- 상기 4. '처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사시점에 확정됩니다.
- 상기 9. '처분결정일'은 당사 이사회 결의일입니다.
- 상기 10. '1일 매도 주문수량 한도'는 시간외 대량매매 방식으로 처분됨에 따라 해당사항이 없습니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 1,235,133 | - | - | - | 1,235,133 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 1,235,133 | - | - | - | 1,235,133 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 400,000 | - | - | - | 400,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 400,000 | - | - | - | 400,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 4,867 | - | - | - | 4,867 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 1,640,000 | - | - | - | 1,640,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
| 처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 처분주식수(주) | 가격 산정 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 엔에이치투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
1,640,000 | (*1) |
* 처분대상회사별 처분주식수는 교환사채 인수비율에 따라 단순산술평균으로 구한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다.
(*1) 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은가액에 15%를 할증한 금액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.