주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 12일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이전트에이아이 | |
| 대 표 이 사 : | 조헌정, 염제우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전남광주통합특별시 영광군 영광읍 그린테크로 23 | |
| (전 화) 02-562-5310 | ||
| (홈페이지)http://www.agentai.xyz | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 조헌정 |
| (전 화) 070-4437-1629 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 34 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 10월 17일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 10월 17일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 8,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 08월 12일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,009,039,462 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 08월 12일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와 협의에 따른 만기전 취득 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 한국예탁결제원 등록채권 말소 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 10,000 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)에이전트에이아이 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 300,000 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
5.79 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 10월 17일 | ||||
| 종료일 | 2028년 09월 17일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 사채 취득은 사채권자와의 별도 합의에 의한 중도상환 입니다.
- 상기 '7. 취득결정일'은 사채권자와의 사채 상환합의서 체결일입니다.
- 상기 '8. 취득금액'은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 '12. 전환에 따라 발행할 주식총수 대비 비율'은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ 취득일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수]에 따라 산정하였습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 퍼플렉시티 투자조합 |
- | - | - | 3,000,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 퍼플렉시티 투자조합 |
5 | 안량하 | 0.1 | 안량하 | 0.1 | (주)플레이크 | 40 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 8,406 | 매출액 | 5 |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | -4 |
| 자본총계 | 8,406 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 8,402 | 감사의견 | - |