단기차입금 증가결정
| 1. 단기차입내역 | 차입금액(원) | 24,000,000,000 | |
| 자기자본(원) | 116,727,116,785 | ||
| 자기자본대비(%) | 20.6 | ||
| 2. 단기차입금총액 변경내역(원) | 차입전 | 차입후 | |
| -기업어음(원) | - | - | |
| -금융기관 차입(원) | 14,679,200,000 | 24,679,200,000 | |
| -당좌차월한도(원) | - | - | |
| -금융기관외의 자로부터 차입(원) | - | - | |
| -사모사채(만기 1년이하)(원) | - | - | |
| -기타차입(원) | - | - | |
| -단기차입금 합계(원) | 14,679,200,000 | 24,679,200,000 | |
| 3. 차입목적 | 시설대출 대환 및 경영상 목적 | ||
| 4. 차입형태 | 금융기관차입 - 시설자금 및 운전자금대출 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 1.단기차입내역 중 자기자본(원)은 당사의 최근사업년도 말(2025년 12월 31일) 개별재무제표 기준입니다. 2) 상기 2.차입전 금융기관 차입액 14,679,200,000원 중, ① 14,000,000,000원은 2022년 1월 14일 실행한 장기차입금(3년)의 만기도래 후 1년씩 연장해온 시설대출 입니다. (25.01.14 단기차입금증가결정 공시 참조) ② 그 외 금액 679,200,000원은 외화차입금 USD500,000를 본 공시일기준 최초매매고시환율(1,358.40원/USD)로 계산한 금액입니다. 3) 차입금액 24,000,000,000원 중, 14,000,000,0000원은 시설대출 대환을 위한 차입으로, 2)-①의 시설대출 14,000,000,000원을 본 건 차입실행과 동시에 상환할 예정입니다. 4) 당사는 산업통상부와 금융기관이 연계하여 중견기업을 대상으로 지원하는 저금리 상생지원 프로그램인 'RISING READERS 300'의 대상(AX도약형 기업)으로 선정되어, 우리은행으로부터 단기차입할 예정입니다. 5) 상기 5.이사회결의일(결정일)은 본 건의 차입 결정에 관한 이사회결의일 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||