주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 2 월 26 일 | |
| 회 사 명 : | 대화제약(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김은석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 한우로 495 | |
| (전 화) 02-586-6451 | ||
| (홈페이지) http://www.dhpharm.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 나종성 |
| (전 화) 02-586-6451 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 715,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 15,130 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 10,817,950,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2026년 02월 27일 | |||
| 종료일 | 2026년 02월 27일 | ||||
| 5. 처분목적 | 사업협력 관계 강화, 전략적 제휴 구축 및 중장기적 사업 시너지 창출 | ||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | 715,000 | ||||
| 기 타(주) | - | ||||
| 7. 처분상대방 | 현대약품(주) | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 9. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 909,209 | 비율(%) | 4.88 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 10. 처분결정일 | 2026년 02월 26일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 11. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)' 은 2026년 02월 26일 종가 기준입니다.
나. 상기 '5. 처분목적'과 관련하여 당사는 현대약품(주)와의 전략적 사업제휴관계를 강화, 발전시키기기 위해 당사가 보유한 자기주식과 현대약품(주)가 보유한 자기주식의 상호교환을 진행하고자 합니다.
다. 상기 '6. 처분방법'은 장외처분으로 당사의 자기주식 계좌에서 처분 상대방의 증권계좌로 직접 이체(대체)하는 방식입니다.
라. 상기 '9. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율(%)은 발행주식총수 18,616,650주 기준입니다.
상기 '9. 처분 전 자기주식 보유현황'의 909,209주에는 당사가 2025년 09월 26일 발행한 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 교환청구되지 않은 자기주식수 194,209주가 포함되어 있습니다.
마. 상기 '10. 처분결정일'은 이사회 결의일입니다.
바. 상기 '11. 1일 매도 주문수량 한도'는 장외처분 방식으로 처분됨에 따라 해당사항 없습니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 909,209 | - | - | - | 909,209 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 909,209 | - | - | - | 909,209 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 909,209 | - | - | - | 909,209 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주) '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2026.01.01) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 본 공시서류제출일 (2026. 02. 25) 현재 처분 전 자기주식 보유 수량 입니다.
- 상기 909,209주에는 당사가 2025년 09월 26일 발행한 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 교환청구되지 않은 자기주식수 194,209주가 포함되어 있습니다.
| 【추가공시 사항】 |
1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
- 처분상대방: 현대약품(주)
- 회사 또는 최대주주와의 관계: 당사 및 당사의 최대주주와 특수관계 등이 없음.
2. 처분상대방 선정사유
- 현대약품(주) : 당사는 중장기 전략적 파트너십 구축 및 사업적 시너지 확보를 통한 기업가치·주주가치 제고를 위해 복수의 후보사를 검토하였음.
그 결과, 현대약품은 당사와의 사업 연관성, 거래 안정성, 협력 적합성 및 이행 가능성 등을 종합적으로 고려할 때 본 자기주식 스왑거래 목적에 가장 부합하는 상대방으로 판단되어 처분상대방으로 선정하였음.
3. 처분주식수(주)
| 처분상대방 | 현대약품(주) |
| 주식수(보통주) | 844,493주 |
4. 가격 산정근거
- 처분결의일 (2026년 02월26일) KRX 정규시장 종가(원)을 기준으로 산정.
대화제약(주) 종가(원) : 15,130원
현대약품(주) 종가(원) : 12,810원
5. 예상되는 주식가치 희석효과
- 처분수량 715,000주는 발행주식총수의 3.84%에 해당하며, 본 건 처분으로 유통주식수는 증가할 수 있음.
다만, 본 건은 장외처분 방식의 자기주식 교환으로서 지속적인 사업 협력관계 구축을 위한 거래이므로, 시장에 미치는 영향 및 주식가치 희석효과는 제한적일 것으로 예상됨.
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 각 사가 양수도하는 주식의 총 가치는 동일하다고 의제하므로 주식양수도 대금은
상계처리하며, 별도의 현금 교부는 없다.
- 주식 수량 계산 시 소수점 이하 단주는 절상 처리한다.