정 정 신 고 (보고)
| 2026년 07월 23일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 12월 12일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 11. 향후 처리계획 |
처리계획 정정 | 추후 이사회에서 결정 |
50억원 소각(예정일 : 2026-07-24) 잔액(40억 1백만원) 추후 이사회에서 결정 |
| 12. 전환에 관한 사항 | 발행사 5대1 무상병합(감자)로 인한 조정 | 보고일 현재 전환가액 : 1,231 전환에 따라 발행할 주식 - 주식수 : 7,311,941 - 주식총수 대비 비율 : 16.31 |
보고일 현재 전환가액 : 6,155 전환에 따라 발행할 주식 - 주식수 : 650,040 - 주식총수 대비 비율 : 4.52 |
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
발행주식총수 변경 | - 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식수는 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(44,820,693주)를 기준으로 산정되었습니다. |
- 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식수는 금번 취득한 전환사채 중 소각(말소) 후 잔액이 전환될 경우 발행할 주식수이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(14,393,455주)를 기준으로 산정되었습니다. |
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
처리계획 정정 | - 해당 사채는 자사 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해 별도의 논의가 진행되지 않았으며, 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각 여부를 최종적으로 확정할 예정입니다. |
- 상기'11. 향후 처리계획'의 50억원 소각 예정일은 본 건 전환사채의 전자등록기관인 한국예탁결제원에 말소를 신청하는 날짜입니다. 말소 처리기간은 관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다. - 잔여 자기 전환사채에 대해서는 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각 여부를 최종적으로 확정할 예정입니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 12일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엑시온그룹 | |
| 대 표 이 사 : | 이승철, 정재영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩) | |
| (전 화) 070-7435-5472 | ||
| (홈페이지) http://www.exiongroup.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 김기환 |
| (전 화) 070-7435-5472 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 11 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 11월 13일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 11월 13일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,001,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 9,001,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 12월 12일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 9,001,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 12월 12일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 상호합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 50억원 소각(예정일 : 2026-07-24) 잔액(40억 1백만원) 추후 이사회에서 결정 |
|||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 6,155 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 엑시온그룹 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 650,040 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
4.52 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 11월 13일 | ||||
| 종료일 | 2028년 10월 13일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 사채취득은 당사에서 2025년 11월 13일 발행한 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 건 입니다.
- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회결의일 입니다.
- 상기'8. 취득금액'은 대상사채에 대한 상환대금은 원금 90억1백만원으로 하며, 조기상환에 따른 이자·YTC 기타 명목의 금전은 일체 지급하지 아니합니다.
- 상기'11. 향후 처리계획'의 50억원 소각 예정일은 본 건 전환사채의 전자등록기관인 한국예탁결제원에 말소를 신청하는 날짜입니다. 말소 처리기간은 관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 잔여 자기 전환사채에 대해서는 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각 여부를 최종적으로 확정할 예정입니다.
- 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식수는 금번 취득한 전환사채 중 소각(말소) 후 잔액이 전환될 경우 발행할 주식수이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(14,393,455주)를 기준으로 산정되었습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최계림 | - | 본 사채 최초 인수인 | - | 9,001,000,000 | - |