타인에 대한 채무보증 결정
| 1. 채무자 | 모나유동화제삼차(주),모나유동화제사차(주),모나유동화제오차(주) | |||
| - 회사와의 관계 | - | |||
| 2. 채권자 | (주)디비저축은행 등 금융기관 11개사 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 42,500,000,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 55,250,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 362,653,588,310 | |||
| 자기자본대비(%) | 15.23 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2026-08-28 | ||
| 종료일 | 2028-08-28 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 78,650,000,000 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-20 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| ①본 건은 장래 매출채권 및 결제대금계좌 채권을 신탁하고, 특수목적회사(SPC)를 제1종 수익자로 지정하는 금전채권신탁계약에 따른 매출채권 유동화(ABL) 거래와 관련하여 당사가 자금보충약정을 제공하는 건입니다. ②상기 특수목적회사(SPC)는 금전채권신탁계약에 따른 제1종 수익권을 기초자산으로 금융기관으로부터 총 425억원 한도의 자금을 차입하며, 당사는 해당 차입금의 130% 범위 내에서 대출원리금채무에 대한 자금보충의무를 부담합니다. ③상기 '채무보증금액'은 각 SPC 차입금의 130%에 해당하는 약정상 최대 자금보충 한도를 합산하여 기재하였습니다. ④채무보증기간은 관련 금융약정에 따른 피보증채무가 전액 상환될 때까지입니다. ⑤본 약정은 우발채무성 신용공여로서, 실제 지급의무는 관련 약정에서 정한 자금부족 등 일정한 사유가 발생하는 경우에 한하여 발생합니다. ⑥상기 자기자본은 최근 사업연도 말 연결재무제표 기준입니다. ⑦상기 채무자들은 신설법인에 해당하므로 요약 재무상황의 기재를 생략하였습니다. ⑧상기 '채무보증 총 잔액'은 본 건 채무보증금액 및 기존 타인에 대한 채무보증 잔액을 합산하여 기재하였습니다. |
||||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 모나유동화제삼차(주) | - | 24,050,000,000 | 2026.08.28~2028.08.28 | 금번 |
| 모나유동화제사차(주) | - | 11,700,000,000 | 2026.08.28~2028.08.28 | 금번 |
| 모나유동화제오차(주) | - | 19,500,000,000 | 2026.08.28~2028.08.28 | 금번 |
| 모나유동화제이차(주) | - | 23,400,000,000 | 2025.11.28~2027.11.28 | 기존 |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |