정 정 신 고 (보고)
| 2026년 09월 21일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채 만기전 취득 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 01월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 11. 향후 처리계획 | 7회차 전환사채 매매계약 대금 변경 | 재매각 | 일부 재매각 및 미매각 채권 소각 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 09월 21일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 코아스 | |
| 대 표 이 사 : | 임 재 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 선유로52길 17 (당산동6가) | |
| (전 화) 02-2163-6000 | ||
| (홈페이지)http://www.ikoas.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 장 형 기 |
| (전 화) 02-2163-6000 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 7 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 09월 11일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 09월 11일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 585,283,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 400,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 01월 28일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 400,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 01월 28일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 일부 재매각 및 미매각 채권소각 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 4,016 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주식 | ||||
| 주식수 | 99,601 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.86 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 09월 11일 | ||||
| 종료일 | 2027년 08월 11일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 185,283,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 2024년 7월 8일 주요사항보고서(전환사채발행결정)
- 2024년 9월 11일 유상증자또는주식관련사채등의 발행결과(자율공시)
- 2025년 12월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김혜리 | - | 사채권자 | - | 400,000,000 | - |