주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 07 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | (주)네오티스 | |
| 대 표 이 사 : | 권 상 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 두교산업단지 | |
| (전 화) 031- 671- 0170 | ||
| (홈페이지)http://www.neotis.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 권 상 훈 |
| (전 화) 031- 671- 0170 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 광진정밀 주식회사 (KWANGJIN PRECISION CO.,lTd.) |
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| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 문 병 갑 | ||
| 자본금(원) | 4,000,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
800,000 | 주요사업 | 렌즈광학기계 제조 및 판매 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 400,001 | |||
| 양수금액(원)(A) | 17,500,043,750 | ||||
| 총자산(원)(B) | 102,983,511,994 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 16.99 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 42,234,650,364 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 41.44 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 400,001 | |||
| 지분비율(%) | 50.00 | ||||
| 4. 양수목적 | 1. 사업다각화 및 수익 다변화 3. 기존사업과의 연계를 통한 시너지창출 및 사업경쟁력 확보 |
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| 5. 양수예정일자 | 2021년 07월 15일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 문병갑 *세부내역은 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조 |
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| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 경남 창원시 마산회원구 내서읍 | ||||
| 회사와의 관계 | 최대주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 2) 지급시기 : 2021년 07월 15일 거래종결일 전액 지급 3) 자금조달방법 : 전환사채 발행 및 자체자금 사용 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 본 평가의견서는 양수대상자산의 취득을 위한 귀사의 내부의사결정에 대한 참고자료를 제시하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부자료로 이용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼정회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2021년 04월 26일 ~ 2021년 07월 13일 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가인은 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 16,204백만 원에서 19,481백만 원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 17,500백만 원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니 하였습니다 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 07월 13일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수'는 2020년말 기준에서 당해년도 자본금이 증자된 내용을 포함하여 본 보고서제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.
(2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2020년)말 연결재무제표 기준입니다.
(3) 상기 양수예정일자는 잔금지급일이며 주식양수도 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래 종결일입니다.
(4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 32,395,004 | 6,035,754 | 26,359,250 | 4,000,000 | 25,608,320 | 3,610,762 | 적정 | 정원 공인회계사 감사반 (제185호) |
| 전년도 | 27,205,463 | 4,492,734 | 22,712,729 | 4,000,000 | 13,031,666 | 992,865 | 적정 | 정원 공인회계사 감사반 (제185호) |
| 전전년도 | 27,756,191 | 6,126,461 | 21,629,730 | 4,000,000 | 17,698,964 | 2,434,332 | 적정 | 정원 공인회계사 감사반 (제185호) |
※ 기재된 금액은 당해연도는 2020 사업연도, 전년도는 2019 사업연도, 전전년도는 2018 사업연도의 K-GAAP기준으로 작성하였습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 문 병 갑 | 대한민국 | 경남 창원시 마산회원구 내서읍 | |
| 직업(사업내용) | 광진정밀 주식회사 대표이사 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |