기타 신고사항
| 제목 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모일호투자회사 공정가치평가 반영공시 |
| 내용 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모일호투자회사 ("본건 펀드")가 투자하고 있는 자산의 재평가 및 이에 따른 기준가격 변동사항을 다음과 같이 알려드립니다. - 다 음 - ■ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 의거 투자자산에 대한 재평가를 실시함 □ 자본시장법에 의거 투자자산에 대해 자산 재평가를 실시한 결과 다음과 같이 평가액이 변동하였으므로 장부가 대비 증감액을 기준가격에 반영 □ 평가된 공정가치를 2025년 03월 27일 펀드의 기준가격에 반영한 결과, 11,153.40원을 기록함 (03월 26일 종가 기준가 11,168.74원) - 주식: 반영 전 USD 7,608,239.89 주식: 반영 후 USD 6,615,614.49* (- USD 992,625.40) * 자산의 매각 및 현금화 과정에서 발생하는 수수료, 세금 등 제반 비용은 반영되어 있지 않으며 실제 매각 시 일부 차이가 발생할 수 있음 ■ 평가 개요 및 재평가 금액 변동 원인 □ 평가 개요: 본 펀드가 보유한 MAPS Indianapolis One LLC의 보유 자산(외화주식)의 2024년 12월 31일 기준 가치를 평가하여 공정가액을 반영하고자 함. □ 재평가 금액 변동 원인: - 미국 시장 금리 인하의 불확실성에 따른 Terminal Cap Rate 상승(5.50% → 6.00%) 및 할인율 상승(6.25% → 6.75%) - 이에 따라 본 실물자산의 가치는 전년 평가액 대비 약 5.6% 하락한 USD 170,000,000를 기록하였으며, 보유 주식의 순자산가치는 전년 대비 약 13.1% 하락함 |