파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 통화옵션 및 통화선도 계약 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 33,957,336,522 | |
| 자기자본(원) | 246,327,334,908 | ||
| 자기자본대비(%) | 13.79 | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 1. 수출위주의 매출구조로 인해 환율하락을 대비하여 금융기관들과의 파생상품(통화옵션 및 통화선도계약) 계약 체결 2. 당기 중 급격한 환율상승으로 인해 파생상품거래 및 파생상품평가손실 발생 |
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| 4. 손실발생일자 | 2022-11-11 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 "손실누계잔액은" 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지 발생한 통화옵션거래 및 통화선도계약에 대한 거래이익 및 손실과 평가이익 및 손실을 가감한 수치 입니다. 상세내역은 아래와 같습니다. - 2022년 3분기 누적 파생상품 손실 발생액 (2022.01.01~2022.09.30) ① 파생상품거래이익 : -610,214,347 원 ② 파생상품평가이익 : -2,060,570,173 원 ③ 파생상품거래손실 : 8,528,952,146 원 ④ 파생상품평가손실 : 28,099,168,896 원 ---------------------------------------- ⑤ 파생상품총손실금액(①+②+③+④) : 33,957,336,522 원 2. 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도말(2021년 12월) 연결 재무제표 기준입니다. 3. 위 손실중 파생상품평가손실은 현금유출이 없는 손실로서 파생상품의 미결제잔액(만기미도래분)에 대한 평가분입니다. 이는 향후 환율변동에 따라 변동 될 수 있으며, 실제 각 상품별 계약조건에 따라 최종 이익, 손실이 확정됩니다. 4. 상기 "손실발생일자"는 외부감사인으로부터 검토를 받은 상반기 결산 최종 종료일 기준입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-08-12 파생상품거래손실발생 |
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