전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 3 | 비상장 | 4,270 | 4,035 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 3 | 12,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 2,810,304 | 2,973,977 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 본 사채 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 그 이후 매 7개월을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다 . 2. 조정방법 1) CB 3회차 (2026.03.03 ~ 2026.03.27) ① 1개월 가중산술평균주가 : 3,814원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 3,856원 ③ 최근일가중산술평균주가 : 3,842원 ④ "①,②,③"의 산술평균 : 3,837원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 3,842원 ⑥ 조정전 행사가액 : 4,270원 ⑦ 조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 3,842원 ⑧ 전환가액의 최저 조정한도 : 4,032원 ⑨ 조정후 행사가액 : 4,035원 (원단위 및 호가단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-03-30 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기사항은 시가에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-08-28 전환가액의조정 2024-07-01 증권 발행결과(자율공시) 2024-06-28 전환사채권발행결정(제3회차) |
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