주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 08월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스앤에스텍 | |
| 대 표 이 사 : | 정 수 홍 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달서구 호산동로 42 | |
| (전 화) 053-589-1692 | ||
| (홈페이지)http://www.snstech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전 무 | (성 명)허 진 구 |
| (전 화)053-589-1692 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 582,843 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 61,351 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 35,758,000,893 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 09월 03일 | |||
| 종료일 | 2025년 09월 03일 | ||||
| 5. 처분목적 | 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행을 통한 자금 확보 |
||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 582,843 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 621,843 | 비율(%) | 2.90 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2025년 08월 26일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2025년 08월 26일자 주요사항보고서(교환사채권 발행 결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격입니다.
- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.
-상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율은 제출일 현재 발행주식의 총수
21,451,447주에 대한 자기주식 비율이며, '9. 처분결정일'은 이사회 결의일 기준입니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 201,680 | - | 201,680 | - | - | 신탁해지 | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 420,163 | 201,680 | - | - | 621,843 | 현물입고 | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 621,843 | 201,680 | 201,680 | - | 621,843 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 621,843 | 201,680 | 201,680 | - | 621,843 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 2019년 1월 5일 신탁계약해지로 수탁자 보유물량 621,177주가 반환되었습니다
주2) 2023년 5월 9일 자기주식 보유수량 중 200,000주가 처분되었습니다.
주3) 2024년 6월 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부(차액보상)를 목적으로 자기주식 보유수량 중 1,014주가 처분되었습니다.
주4) 자기주식취득 신탁계약 시작일인 2024년 8월 8일부터 신탁계약 해지일인 2025년 2월 10일까지 자기주식 201,680주를 취득하였으며, 계약 해지 후 당사의 법인 명의 증권계좌로 반환되었습니다.
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
| 처분상대방 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
처분상대방 선정경위 | 처분주식수(주) | 가격 산정 근거 | 예상되는 주식가치 희석 효과 | 기타 투자판단에 참고할 사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (*)신한밸류업제오차 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 582,843 | (주1) | - | - |
(*)신한밸류업제오차 주식회사는 신한투자증권 주식회사가 사채인수를 위해 설립한 특수목적법인임
(주1) 교환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 교환대상 주식의 1개월 거래량 가중산술평균주가, 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 최근일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 거래량 가중산술평균주가 및 청약일(2025년 8월 28일) 3거래일 전 거래량 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 112%를 교환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.