주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 03월 05일 | |
| 회 사 명 : | 엣지파운드리 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 남용현, 박찬영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 엑스포로385 | |
| (전 화)042-612-5000 | ||
| (홈페이지)http://edge-foundry.ai/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)본부장 | (성 명)신성국 |
| (전 화)042-612-5000 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 17 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2025.03.05 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028.03.05 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 6,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 6,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026.03.05 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 6,045,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금과 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026.03.05 | |||||
| 취득자금의 원천 | 제16회차 전환사채 매매 대금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 조기상환청구 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사에 따른 만기전 사채취득 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 소각처리 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,739 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,190,580 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.97 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026.03.05 | ||||
| 종료일 | 2028.02.05 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '8. 취득금액'의 금액은 원금과 조기상환 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.
- 상기 전환에 따라 발행할 주식의 주식총수대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (취득일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
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| - | - | - | - | - | - |
본 취득은 전환사채 인수계약서 상 조기상환청구권 행사에 따른 원 사채권자의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자는 특정하지 않았습니다.