주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 11월 11일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 파인테크닉스 | |
| 대 표 이 사 : | 김 근 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 만안구 덕천로 38 | |
| (전 화) 031-463-8888 | ||
| (홈페이지)http://www.finetechnix.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 홍 정 훈 |
| (전 화) 031-463-8888 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 9 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 05월 04일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 05월 04일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
11,980,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 12,852,923,478 | |||||
| 취득 경위 | - 취득일자 : 2025년 03월 31일 - 취득사유 : 사채권자와 협의에 의한 사채권 일부 취득 |
|||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 11월 11일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 3,000,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와의 합의하에 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 12월 30일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,691 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,774,098 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
9.45 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 05월 04일 | ||||
| 종료일 | 2028년 04월 07일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2025.03.31. 만기전 취득한 '제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 119.8억원 중, 2025.11.10. 60억원을 매도(해당일 '주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)' 공시 참조)하고 본 보고서 제출일 현재 회사가 보유하고 있는 59.8억원 중 일부인 30억원을 재매각하는 건입니다.
나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 18.2억원, 조기상환된 금액은 52억원이며, 미상환잔액은 70억원입니다.
다. 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다.
라. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 수령일이며, 잔금 수령과 동시에 매도인(회사)은 해당 사채권을 매수자들에게 양도 예정입니다
* 대금 수령 일정.
-.계약금 (2025.11.11) : 150,000,000원 (계약금액의 5%)
-.잔 금 (2025.12.30) : 2,850,000,000원
*
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재훈 | - | 회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 2,000,000,000 | - |
| 김현민 | - | 회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 1,000,000,000 | - |