정 정 신 고 (보고)
| 2026년 02월 19일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026.01.21. |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 매수자와 합의에 의한 정정 및 현황 반영 |
2026년 02월 20일 | 2026년 03월 20일 | |||||||||||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
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| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
라. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 수령일이며, 잔금 수령과 동시에 매도인(회사)은 해당 사채권을 매수자에게 양도 예정입니다 * 대금 수령 일정 -.계약금 (2026.01.21) : 150,000,000원 -.잔 금 (2026.02.20) : 2,830,000,000원 마. 상기 '11. 전환에 관한 사항'에서 전환에 따라 발행할 주식의 비율(%)은 유상증자(제3자배정_소액공모)로 2026.01.27. 상장 예정된 신주 532,979주가 반영된 회사의 발행주식총수 21,134,625주 기준입니다. |
라. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 수령일이며, 잔금 수령과 동시에 매도인(회사)은 해당 사채권을 매수자에게 양도 예정입니다 * 대금 수령 일정 -.계약금 (2026.01.21) : 150,000,000원 -.잔 금 (2026.03.20) : 2,830,000,000원 마. 상기 '11. 전환에 관한 사항'에서 전환에 따라 발행할 주식의 비율(%)은 전환사채 전환청구로 2026.02.24. 상장 예정된 신주 346,740주가 반영된 회사의 발행주식총수 22,868,327주 기준입니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 21일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 파인테크닉스 | |
| 대 표 이 사 : | 심 철 구 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 만안구 덕천로 38 | |
| (전 화) 031-463-8888 | ||
| (홈페이지)http://www.finetechnix.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 심 철 구 |
| (전 화) 031-463-8888 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 9 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 05월 04일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 05월 04일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
11,980,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 12,852,923,478 | |||||
| 취득 경위 | - 취득일자 : 2025년 03월 31일 - 취득사유 : 사채권자와 협의에 의한 사채권 일부 취득 |
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| 7. 매도 결정일 | 2026년 01월 21일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 2,980,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와의 합의하에 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 03월 20일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,442 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,066,574 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
8.29 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 05월 04일 | ||||
| 종료일 | 2028년 04월 07일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2025.03.31. 만기전 취득한 '제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 119.8억원 중, 2025.11.10. 60억원과 2025.11.11. 30억원을 매도(해당일 '주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)' 공시 참조)하고 본 보고서 제출일 현재 회사가 보유하고 있는 29.8억원 전부를 재매각하는 건입니다.
나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 18.2억원, 조기상환된 금액은 52억원이며, 미상환잔액은 129.8억원입니다.
다. 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다.
라. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 수령일이며, 잔금 수령과 동시에 매도인(회사)은 해당 사채권을 매수자에게 양도 예정입니다
* 대금 수령 일정
-.계약금 (2026.01.21) : 150,000,000원
-.잔 금 (2026.03.20) : 2,830,000,000원
마. 상기 '11. 전환에 관한 사항'에서 전환에 따라 발행할 주식의 비율(%)은 전환사채 전환청구로 2026.02.24. 상장 예정된 신주 346,740주가 반영된 회사의 발행주식총수 22,868,327주 기준입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 혁신에이아이투자조합 | - | 회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 2,980,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 혁신에이아이투자조합 | 2 | 한석원 | 50 | - | - | 한석원 | 50 |
| - | - | - | - | 정승민 | 50 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
* 상기 조합은 2025.10.09. 설립되어 주요 재무사항에 해당사항이 없습니다.