(주)폴라리스우노 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
폴라리스우노 · 2023-12-26 06:52 · KOSCOM
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2023년 12월 26일 |
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| 회 사 명 : |
(주)폴라리스우노 |
| 대 표 이 사 : |
최 용 성 |
| 본 점 소 재 지 : |
전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15 |
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(전 화)063-261-7555 |
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(홈페이지)http://www.polarisuno.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상 무 |
(성 명) 김 승 원 |
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(전 화) 063-261-7555 |
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타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 리노스(LEENOS Corp.) |
| 국적 |
대한민국 |
대표자 |
김웅, 박병근
(각자 대표이사) |
| 자본금(원) |
24,405,405,500 |
회사와 관계 |
- |
발행주식
총수(주) |
48,810,811 |
주요사업 |
컴퓨터 프로그래밍,시스템 통합 관리업 |
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
신주취득 여부 |
아니오 |
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
7,388,707 |
| 양수금액(원)(A) |
22,600,000,000 |
| 총자산(원)(B) |
111,844,841,811 |
| 총자산대비(%)(A/B) |
20.21 |
| 자기자본(원)(C) |
89,247,179,941 |
| 자기자본대비(%)(A/C) |
25.32 |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
7,388,707 |
| 지분비율(%) |
15.14 |
| 4. 양수목적 |
지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보 |
| 5. 양수예정일자 |
2024년 02월 13일 |
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
(주)오디텍 외 1명 |
| 자본금(원) |
5,873,304,500 |
| 주요사업 |
비메모리 반도체, 센서, 모듈 |
| 본점소재지(주소) |
전북 완주군 봉동읍 |
| 회사와의 관계 |
- |
| 7. 거래대금지급 |
1) 지급형태: 현금(원화)
2) 지급시기
- 계약금 : 계약 체결일에 2,260,000,000원 지급
- 잔 금 : (주)리노스 경영권 변동관련 임시주주총회 전일(2024.02.13) 총 20,340,000,000원 지급예정
3) 자금조달 방법 : 기보유자금 |
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예 |
| - 근거 및 사유 |
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적
2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
| 외부평가기관의 명칭 |
회계법인 현 |
| 외부평가 기간 |
- |
| 외부평가 의견 |
당 법인의 검토 결과 평가대상자산의 1주당 기준시가는 989원입니다. 평가기준일 전1년간 최대주주 변경을 수반하는 상장회사의 거래사례에서 분석된 경영권프리미엄률(-35.19% ~ 330.60%)을 고려하여 산정한 1주당 주식가액은 641원 ~ 4,258원의 범위로 추정되었습니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양수예정가액 3,059원은 기준시가 및 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. |
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2023년 12월 26일 |
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
3 |
| 불참(명) |
0 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 10. 우회상장 해당 여부 |
해당사항없음 |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
해당사항없음 |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오 |
| - 계약내용 |
- |
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정
된 바 없습니다. 해당사항 발생 시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 '2. 양수내역' 중 '자기자본'은 2022년말 연결재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. '총자산'은 최근 사업연도 말(2022년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날(2024.02.13)이며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
4) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.
| 성명 |
주식수 |
양도금액 |
비고 |
| (주)오디텍 |
6,963,693 |
21,300,000,000 |
- |
티에스 2015-9
성장전략 M&A 투자조합 |
425,014 |
1,300,000,000 |
- |
| 합 계 |
7,388,707 |
22,600,000,000 |
- |
5) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2022 사업연도, 전년도는 2021 사업연도, 전전년도는 2020 사업연도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.
6) 하기【거래상대방에 관한 사항】의 주식수 및 지분율(%) 정보는 2023년 3분기말 기준입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음.
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
98,340 |
28,578 |
69,762 |
22,857 |
80,854 |
-2,833 |
적정 |
삼정회계법인 |
| 전년도 |
92,069 |
20,267 |
71,802 |
21,788 |
85,920 |
997 |
적정 |
삼정회계법인 |
| 전전년도 |
86,899 |
17,420 |
69,479 |
20,770 |
85,843 |
-5,750 |
적정 |
태성회계법인 |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| (주)오디텍 |
대한민국 |
전북 완주군 봉동읍 |
| 직업(사업내용) |
비메모리 반도체, 센서, 모듈 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 최대주주 |
박병근 |
1,527,427 |
13.00 |
| 대표이사 |
박병근 |
1,527,427 |
13.00 |
| 대표집행임원 |
- |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
2022년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
135,571 |
자본금 |
5,873 |
| 부채총계 |
12,092 |
매출액 |
40,389 |
| 자본총계 |
123,479 |
당기순손익 |
-4,055 |
| 외부감사인 |
삼정회계법인 |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
적정 |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
티에스 2015-9
성장전략 M&A 투자조합 |
대한민국 |
서울 강남구 선릉로 |
| 직업(사업내용) |
벤처투자조합 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
좌수 |
지분율(%) |
| 최대출자자 |
성장금융 성장사다리
일반 사모 투자신탁 |
3,000 |
31.58 |
| 업무집행조합원 |
(주)티에스인베스트먼트 |
300 |
3.16 |
| 최근 사업연도 |
2022년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
37,876 |
약정/현재(출자금) |
95,000/33,000 |
| 부채총계 |
1,938 |
매출액 |
2,070 |
| 자본총계 |
35,938 |
당기순손익 |
996 |
| 외부감사인 |
신우회계법인 |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
적정 |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.
