경영권 변경 등에 관한 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | 양도인 | (주)폴라리스세원외 1인 | 회사와의 관계 | 최대주주 |
| 양수인 | (주)루멘스바이오스 | 회사와의 관계 | - | |
| 2. 계약 내역 | 계약의 목적물 | (주)폴라리스우노의 경영권 및 주식 등 | ||
| 의무보유 대상 주식의 포함 여부 | 아니오 | |||
| 양수도 대금(원) | 57,275,000,000 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | (주)폴라리스세원외 1인은 2026년 10월 21일, (주)루멘스바이오스와 「주식,전환사채 및 경영권양수도 계약서」를 체결하였으며, 계약서 내용 중 경영권 변경관련 합의 내용과 주식양도관련 내용은 아래와 같습니다. - 아 래 - 1) 계약체결일: 2026년 10월 21일 2) 계약 당사자 - 매도인: (주)폴라리스세원외 1인 - 매수인: (주)루멘스바이오스 - 대상회사: (주)폴라리스우노 (코스닥시장 상장법인) 3) 계약 대상: - 대상회사 보통주식 1,900,000주 - 대상회사 제4회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 권면총액 15,000,000,000원 4) 계약 대금: 57,275,000,000원 - 계약금:20%(11,455,000,000원) 계약 체결일인 2026년 10월 21일 지급 - 중도금:30%(17,182,500,000원) 2026년 11월 16일 지급 - 잔금:50%(28,637,500,000원) 거래종결일인 2026년 12월 11일 지급. 이 중 180억원은 매수인이 발행하는 전환사채 교부로 갈음 5) 계약 일정 - 계약 체결일: 2026년 10월 21일 - 거래종결일(잔금 지급일): 2026년 12월 11일 6) 거래종결일 이후 매수인 소유지분 비율: 34.00% 7) 계약조건 - 임원 사임 : 매도인은 거래종결일에 대상회사 전체 등기임원(대표이사·감사 포함)의 사임서와 사임등기 첨부서류를 매수인에게 교부한다. - 임시주주총회 : 매도인은 매수인의 서면 요청이 있는 경우 정관 변경과 등기이사 선임을 목적으로하는 임시주주총회 소집을 위하여 필요한 이사회 결의 및 소집통지 등 절차적 조치를 취한다. - 전환사채의 전환 : 매수인은 거래종결 이후 대상회사 전환사채의 전환기간이 개시되는 경우 지체 없이 대상사채를 전환, 대상회사의 주식을 취득하여 2026년 12월 31일까지 최대주주 지위를 확보하여야 한다. |
|||
| 3. 계약일자 | 2026-10-21 | |||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 일정은 대금 지급 일정 및 주식 양도일 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 2) 상기 "2. 계약 내역" 중 "6. 거래종결일 이후 매수인 소유지분 비율"은 전환사채 전환 주식수를 반영한 비율입니다. 3) 아래 '경영권 양수인에 관한 사항' 중 주요 재무사항 등은 2025년 연결재무제표 기준입니다. 4) 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행 할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | |||
[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | (주)루멘스바이오스 | ||
| 2. 설립연월 | 1996년 06월 17일 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 경기도 용인시 기흥구 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | (주)넥스턴앤롤코리아 | ||
| - 보유지분율(%) | 27.36 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 양영학 | ||
| 7. 주요 사업내용 | LED·도광판(LGP)·자동차 전장 부품 중심의 광학 솔루션 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 156,110 | 자본금 | 24,052 |
| 부채총계 | 50,173 | 매출액 | 175,538 |
| 자본총계 | 105,937 | 당기순손익 | -6,651 |
| 외부감사인 | 삼덕회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등 | |||
| - | |||