정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타인에 대한 채무보증 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-10 | |
| 3. 정정사유 | 교환사채 양수에 따른 채무보증 해소로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 채무자 4. 채무보증내역 - 채무보증금액(원) - 채무보증기간 5. 채무보증 총 잔액(원) 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 [채무자의 요약 재무상황] - 하기 본문 작성내용 참고 [채무자별 채무보증 잔액] - 하기 본문 작성내용 참고 |
1. 채무자 : Madeira Funding Company LLC(가칭) 4. 채무보증내역 - 채무보증금액(원) : 260,000,000,000 - 채무보증기간 : 종료일 2028-11-13 5. 채무보증 총 잔액(원) : 728,900,774,745 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 1.채무자 Madeira Funding Company LLC(가칭)는 당사가 지분 100%로 설립예정인 회사입니다. - 당사는 상기 신규 법인 설립을 통해 교환사채를 발행예정이며, 이 교환사채에 대한 보증을 제공합니다. 교환사채 발행자금은 종속회사의 지분취득에 사용 될 예정입니다. - 본 발행예정인 교환사채는 당사 종속회사의 지분을 교환대상으로 하는 교환사채로, 유가증권시장 공시규정 제8조의2 제1항 제6호에 해당하지 않습니다. - 상기 4. 채무보증내역 중 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제2조 제10항에 따른 공시일 기준 자기자본금액이며, 최근 사업연도(2022년) 이후 주식매수선택권 행사 및 유상증자에 따른 신주발행으로 변동된 금액을 기재하였습니다.(2022년 말 기준 연결자본금액 2,946,781,299,162원에서 228,001,442,000원 증가) - 상기 4. 채무보증내역 중 채무보증기간은 교환사채 발행예정일로, 교환사채 발행일로부터 5년간입니다. 교환사채 발행일에 따라 기간은 일부 변경될 수 있습니다. - 하기 채무자의 요약 재무상황은 신규설립 예정 법인으로 기재하지 않습니다. - 상기 5. 채무보증 잔액 및 하기 채무자별 채무보증 잔액의 금액은 2023년 10월 13일 서울외국환중개 매매기준율 1,339.9원/달러를 적용하였습니다. |
1. 채무자 : Madeira Funding Company LLC 4. 채무보증내역 - 채무보증금액(원) : - - 채무보증기간 : 종료일 2026-03-18 5. 채무보증 총 잔액(원) : 378,269,760,000 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 1.채무자 Madeira Funding Company LLC는 당사가 지분 100%로 설립한 회사입니다. - 당사는 상기 신규 법인을 통해 교환사채를 발행하였으며, 교환사채 발행자금은 종속회사의 지분취득에 사용되었습니다. 또한 동 교환사채에 대한 채무보증은 2026년 3월 18일 당사가 해당 교환사채를 인수함에 따라 해소되었습니다. - 본 교환사채는 당사 종속회사의 지분을 교환대상으로 하는 교환사채로, 유가증권시장 공시규정 제8조의2 제1항 제6호에 해당하지 않습니다. - 상기 4. 채무보증내역 중 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제2조 제10항에 따른 2023년 10월 13일 공시일 기준 자기자본금액이며, 2022년도 주식매수선택권 행사 및 유상증자에 따른 신주발행으로 변동된 금액을 기재하였습니다.(2022년 말 기준 연결자본금액 2,946,781,299,162원에서 228,001,442,000원 증가) - 상기 4. 채무보증내역 중 채무보증기간의 시작일은 교환사채 발행일이며, 교환사채의 만기는 발행일로부터 5년입니다. 다 만기존 채권자(마데이라제1호사모투자합자회사)의 조기상환 요구에 대응하여 당사가 해당 교환사채를 인수함에 따라 채무보증은 해소되었으며, 이에 채무보증기간의 종료일은 본 교환사채 양수 계약에 대한 이사회 결의일인 2026년 3월 18일로 기재하였습니다. - 하기 채무자의 요약 재무상황은 신규설립연도부터 최근 사업연도인 2024년말 기준으로 작성하였습니다. - 상기 5. 채무보증 잔액 및 하기 채무자별 채무보증 잔액의 금액은 2026년 3월 18일 서울외국환중개 매매기준율 1,491.60원/달러를 적용하였습니다. - 당사 2025년말 연결재무제표 기준 자기자본은 2,336,866,065,607원이며, 이는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. |
| - 당사는 2026년 3월 18일 Madeira Funding Company LLC가 발행한 교환사채를 인수할 예정입니다. - 본 교환사채 인수에 따라 기존에 당사가 제공한 해당 교환사채에 대한 채무보증은 해소될 예정입니다. - 상기 채무보증 해소는 기존 채권자의 조기상환 요구에 대응하여 교환사채를 인수하는 거래에 따른 것입니다. - 본 정정과 관련하여 당사는 별도로 「주권 관련 사채권 취득결정」 공시를 제출할 예정입니다. - 기타 사항은 관련 계약에 따라 진행될 예정입니다. |
타인에 대한 채무보증 결정
| 1. 채무자 | Madeira Funding Company LLC | |||
| - 회사와의 관계 | 자회사 | |||
| 2. 채권자 | 마데이라제1호사모투자합자회사 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 260,000,000,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | - | ||
| 자기자본(원) | 3,174,782,741,162 | |||
| 자기자본대비(%) | 8.19 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2023-11-14 | ||
| 종료일 | 2026-03-18 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 378,269,760,000 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-13 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | 2 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 1.채무자 Madeira Funding Company LLC는 당사가 지분 100%로 설립한 회사입니다. - 당사는 상기 신규 법인을 통해 교환사채를 발행하였으며, 교환사채 발행자금은 종속회사의 지분취득에 사용되었습니다. 또한 동 교환사채에 대한 채무보증은 2026년 3월 18일 당사가 해당 교환사채를 인수함에 따라 해소되었습니다. - 본 교환사채는 당사 종속회사의 지분을 교환대상으로 하는 교환사채로, 유가증권시장 공시규정 제8조의2 제1항 제6호에 해당하지 않습니다. - 본 계약의 계약체결은 기획재정부 및 외국환은행 신고와 같은 필요적 정부승인을 취득하는 것을 전제로 하고 있습니다. - 상기 4. 채무보증내역 중 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제2조 제10항에 따른 2023년 10월 13일 공시일 기준 자기자본금액이며, 2022년도 주식매수선택권 행사 및 유상증자에 따른 신주발행으로 변동된 금액을 기재하였습니다.(2022년 말 기준 연결자본금액 2,946,781,299,162원에서 228,001,442,000원 증가) - 상기 4. 채무보증내역 중 채무보증기간의 시작일은 교환사채 발행일이며, 교환사채의 만기는 발행일로부터 5년입니다. 다 만기존 채권자(마데이라제1호사모투자합자회사)의 조기상환 요구에 대응하여 당사가 해당 교환사채를 인수함에 따라 채무보증은 해소되었으며, 이에 채무보증기간의 종료일은 본 교환사채 양수 계약에 대한 이사회 결의일인 2026년 3월 18일로 기재하였습니다. - 하기 채무자의 요약 재무상황은 신규설립연도부터 최근 사업연도인 2024년말 기준으로 작성하였습니다. - 상기 5. 채무보증 잔액 및 하기 채무자별 채무보증 잔액의 금액은 2026년 3월 18일 서울외국환중개 매매기준율 1,491.60원/달러를 적용하였습니다. - 당사 2025년말 연결재무제표 기준 자기자본은 2,336,866,065,607원이며, 이는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. |
||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-18 주권 관련 사채권의 취득결정 |
|||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 288,956 | 332,327 | -43,372 | 2,406 | - | -39,269 |
| 전년도 | 253,456 | 254,377 | -921 | 2,406 | - | -3,357 |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| Eco Diagnostica LTDA. | 자회사 | 5,369,760,000 | 2025.4.17 ~ 2026.4.22 | - 계약이행보증 |
| Meridian Bioscience Inc. | 자회사 | 372,900,000,000 | 2023.1.31 ~ 2028.1.31 | - 보증한도액 |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |