주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메리츠금융지주 | |
| 대 표 이 사 : | 김 용 범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 382 | |
| (전 화) 02-2018-6868 | ||
| (홈페이지) http://www.meritzgroup.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원팀장 | (성 명) 김 상 훈 |
| (전 화) 02-2018-6824 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 500,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2026년 08월 28일 | |||
| 종료일 | 2027년 03월 31일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권 (NH Investment & Securities Co.,Ltd.) |
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| 5. 계약체결 예정일자 | 2026년 08월 28일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 6,273,560 | 비율(%) | 3.75 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 2,421,102 | 비율(%) | 1.45 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026년 08월 28일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권 (NH Investment & Securities Co.,Ltd.) |
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| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 4,201,681 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 119,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | 신탁계약 해지 및 종료 후 소각 전까지 | |||
| 기타주식 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[주주환원정책 이행 및 취득 주식 소각 계획]
- 본 신탁계약 체결은 2026 회계연도 주주환원정책(*) 이행의 일환이며, 동 계약을 통해 취득하는 자기주식은 2026년 8월 28일 자 당사가 제출한 공시 [신탁계약해지결정]의 '9 기타 투자판단에 참고할 사항 내용'(**)에 근거하여 추후 전량 소각할 예정입니다.
(*) 주주환원정책 기간은 3월 정기주주총회를 기준으로 함. 2026년 주총 직후부터 2027년 주총까지 기간에 실행하는 주주환원(자기주식취득 신탁계약 + 배당) 규모를 포함
(**) 매년 3월경 이사회를 통해 일괄소각 진행 예정
- 당사는 중장기 주주가치 제고를 위하여 배당 및 자사주 매입·소각을 포함한 총 주주환원율을 연결 당기순이익의 50%로 하는 '중기 주주환원 정책'을 수립하여 시행하고 있으며, 자사주 매입·소각과 현금배당의 수익률을 비교하여 보다 효율적인 주주환원 방법을 선택하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.
[2026 회계연도 주주환원정책 이행 내역 - 26년 8월 28일 기준]
| 일자 | 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 자기주식취득 신탁계약체결 |
7,000억원 | 26년 8월 28일(*) 총 7,038억 자사주 취득 완료 26년 8월 28일 신탁계약 중도 해지 |
| 2026-08-28 | 자기주식취득 신탁계약체결 |
5,000억원 | 본 건 자사주신탁계약 |
| Total | 12,000억원 | - | |
(*) 26년 8월 26일 체결 되었으며, 26년 8월 28일 취득 완료되었음.
[기타사항]
- 상기 '9. 취득예정주식(수)'는 해당 신탁계약 체결에 관한 이사회 결의일 전일(2026년 8월 27일)의 종가 기준(119,000원)으로 산정한 주식 수이며, 향후 주가 변동에 따라 취득주식 수는 달라질 수 있습니다.
- 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 해당 신탁계약 체결에 관한 이사회 결의일 전일(2026년 8월 27일)의 종가(119,000원)를 기재하였습니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 3,449,719 |
| 나. 자본금의 액 | 113,094 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
1,240,259 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
26,205 | |
| 소계(가-나-다-라) | 2,070,161 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 1,090,999 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 979,162 | |
- 상기 금액 단위는 백만원 기준임
- '1. 상법상 배당가능 이익 한도'는 2025년도말 기준임
- '5. 신탁계약의 계약금액은 본건 外 신탁계약을 의미함
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 4,366,000 | 9,782,060 | - | 7,874,500 | 6,273,560 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 4,366,000 | 9,782,060 | - | 7,874,500 | 6,273,560 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 2,421,099 | 3 | - | - | 2,421,102 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 6,787,099 | 9,782,063 | - | 7,874,500 | 8,694,662 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
- 수탁자보유물량은 신탁계약 해지 따른 당사 입고(취득) 후 소각 주식 분을 반영하여 기재함
- 기초 수량 기준일은 2026.1.1.이며, 변동 수량 및 기말 수량은 공시제출일 현재까지의 결제일 기준임
- 기타 취득 주식은 분할 단주 및 포괄적주식교환에 따른 단주 발생분임