주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 03 월 26 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메리츠금융지주 | |
| 대 표 이 사 : | 김 용 범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동) | |
| (전 화) 02-2018-6868 | ||
| (홈페이지)http://www.meritzgroup.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 이 동 진 |
| (전 화) 02-2018-6825 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 550,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2025년 03월 26일 | |||
| 종료일 | 2026년 03월 25일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 한국투자증권주식회사 (Korea Investment & Securities Co., Ltd.) |
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| 5. 계약체결 예정일자 | 2025년 03월 26일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 10,705,641 | 비율(%) | 5.61 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 2,421,095 | 비율(%) | 1.27 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2025년 03월 26일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 한국투자증권주식회사 (Korea Investment & Securities Co., Ltd.) |
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| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 4,653,130 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 118,200 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | 신탁계약 종료 후 소각 전까지 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 신탁계약은 2025 회계연도 주주환원정책(*) 이행의 일환이며, 이를 통해 취득하는 자기주식은 추후 소각할 예정입니다. 소각 시점 등에 대한 세부내용은 본 신탁계약 종료 시점에 별도 이사회를 통해 결정하고 공시할 예정입니다.
(*) 주주환원정책 기간은 3월 정기주주총회를 기준으로 함. 2025년 주총 직후부터 2026년 주총까지 기간에 실행하는 주주환원(자기주식취득 신탁계약 + 배당) 규모를 포함
주1) 상기 '9. 취득예정주식(수)'는 해당 신탁계약 체결에 관한 이사회 결의일 전일(2025년 3월 25일)의 종가 기준(118,200원)으로 산정한 주식 수이며, 향후 주가 변동에 따라 취득주식 수는 달라질 수 있습니다.
주2) 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 해당 신탁계약 체결에 관한 이사회 결의일 전일(2025년 3월 25일)의 종가(118,200원)를 기재하였습니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 3,673,545 |
| 나. 자본금의 액 | 113,094 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
1,129,688 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
27,549 | |
| 소계(가-나-다-라) | 2,403,214 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 250,256 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
240,696 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 1,912,262 | |
주1) 상기 금액 단위는 백만원 기준임
주2) '1.상법상 배당가능 이익 한도'는 2024년도말 기준임
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 8,531,941 | 2,173,700 | - | - | 10,705,641 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 8,531,941 | 2,173,700 | - | - | 10,705,641 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 2,421,095 | - | - | - | 2,421,095 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 10,953,036 | 2,173,700 | - | - | 13,126,736 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||