주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 02월 27일 | |
| 회 사 명 : | (주)모아라이프플러스 | |
| 대 표 이 사 : | 한 상 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 용인시 수지구 신수로767, A동7층 | |
| (전 화) 031-280-9650 | ||
| (홈페이지)https://www.moalifeplus.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 강 인 선 |
| (전 화) 031-280-9650 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 12 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 12월 13일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 12월 13일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 975,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 02월 27일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,023,031,368 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 02월 27일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 별도 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,154 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)모아라이프플러스 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 844,887 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.07 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 12월 13일 | ||||
| 종료일 | 2028년 11월 13일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.
- 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(40,808,285)주를 기준으로 산정되었습니다
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리코ORUM벤처기업일반사모투자신탁제6호 | - | 사채권자 | - | 162,500,000 | - |
| 리코ORUM벤처기업일반사모투자신탁제8호 | - | 사채권자 | - | 162,500,000 | - |
| 리코ORUM벤처기업일반사모투자신탁제9호 | - | 사채권자 | - | 325,000,000 | - |
| 리코-히스토리Chase벤처기업일반사모투자신탁제1호 | - | 사채권자 | - | 325,000,000 | - |