정 정 신 고 (보고)
| 2026년 10월 21일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(주권관련사채권양도결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 04월 15일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 3.양도내역 -사채의 권면(전자등록)총액(원) -양도금액(원)(A) -총자산대비(%)(A/B) -자기자본대비(%)(A/C) |
양도사채 금액 변경 | - 6,950,000,000 - 7,506,000,000 - 17.62 - 23.01 |
- 4,950,000,000 - 5,346,000,000 - 12.55 - 16.39 |
| 7. 거래대금지급 | 양도사채 금액 변경 |
- 잔 금 (2026년 12월 24일) : 7,406,000,000원 | - 잔 금 (2026년 12월 24일) : 5,246,000,000원 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 04 월 15 일 | |
| 회 사 명 : | (주)모아라이프플러스 | |
| 대 표 이 사 : | 한 상 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 용인시 수지구 신수로767, A동7층 | |
| (전 화) 031-280-9650 | ||
| (홈페이지)https://www.moalifeplus.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 강 인 선 |
| (전 화) 031-280-9650 | ||
주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 기타 | ||||
| 회차 | 7,8 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 |
||
| -취득일자 | - | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | (주)모아데이타 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 한상진 | ||
| 자본금(원) | 17,278,281,000 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
34,556,562 | 주요사업 | 소프트웨어 자문 개발 및 공급 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) |
4,950,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 5,346,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 42,606,784,656 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 12.55 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 32,615,039,355 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 16.39 | ||||
| 4. 양도목적 | 경영효율성 제고 및 재무구조 개선 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2026년 12월 24일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 리츠나인투자조합1호 | |||
| 자본금(원) | 10,000,000 | ||||
| 주요사업 | 투자전문조합 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 금천구 가산동 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급시기 - 계약금 (2026년 4월 15일) : 100,000,000원 - 잔 금 (2026년 12월 24일) : 5,246,000,000원 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따른 적정성 평가 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 서우회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 15일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 (세부내용은 외부평가기관의 평가의견서 참고) |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 04월 15일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 해당사항 없음
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 상기 '- 취득일자의 7회차 전환사채의 취득일자는 2024년 12월 20일 이며, 8회차 신주인수권부사채의 취득일자는 2025년 01월 17일 입니다.,
.
- 상기 '2. 사채권 발행회사의 자본금'은 2025년말 연결재무제표 기준 금액입니다.
- 상기 '3. 양도내역'의 '총자산' 은 2025년말 연결재무제표 기준이며, '자기자본'은 2025년말 자기자본에서 공시제출일까지 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.
- 상기 '5. 양도예정일자'는 거래종결 예상일입니다..
- 상기 '8. 외부평가에 관한 사항 중 외부평가의견은 당사가 보유중인 (주)모아데이타의 7CB및 8BW 총매각금액인 7,506백만원에 대한 평가의견입니다.
- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해연도는 2025년말, 전년도는 2024년말, 전전년도는 2023년말 연결 재무제표 기준입니다.
- 본 건과 관련한 세부 내용은 추후 진행 과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 정정공시할 예정입니다.
- 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시
- 주식등의대량보유상황보고서(약식)_ 2024.12.27
- 주식등의대량보유상황보고서(약식)_ 2025.01.24
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 78,217 | 58,850 | 19,370 | 17,278 | 23,270 | -19,735 | 적정 | 예지회계법인 |
| 전년도 | 90,229 | 52,059 | 38,170 | 17,278 | 34,375 | -4,087 | 적정 | 예지회계법인 |
| 전전년도 | 73,019 | 32,949 | 40,071 | 16,841 | 24,542 | -583 | 적정 | 예교지성회계법인 |