주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 10월 16일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 스퀘어텍 | |
| 대 표 이 사 : | 김강호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄산단 9길 11 | |
| (전 화)031-376-5400 | ||
| (홈페이지)http://www.RN2.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)김강호 |
| (전 화)031-376-5400 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 10월 24일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 10월 24일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,100,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 2,600,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 10월 16일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 2,665,255,064 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 10월 16일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 채권자협의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 7,110 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 717,299 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
5.27 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 10월 24일 | ||||
| 종료일 | 2028년 09월 24일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 "12. 전환에 관한 사항" 중 "전환에 따라 발행할 주식"의 내용에서 "주식총수 대비 비율(%)" 는 현재 발행주식 총수 13,610,704주 기준입니다.
- 상기 "13. 취득후 사채의 권명(전자등록) 잔액(원)"은 0원이며, 해당 회차 전환사채는 전액 상환완료되었습니다. 해당 회차의 전환사채의 처리여부는 추후 이사회에서 결정할 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 알에이치씨티파트너스 | - | 제6회 전환사채의 최초 인수인으로서, 2026년 9월 8일 2,500,000,00원 상환 이후 잔여분 상환 및 부동산근저당 해지에 대한 협의 |
참고1) | 2,600,000,000 | - |
참고1)
본 공시와 관련된 회차의 전환사채는 매도자에게 총 5,100,000,000원(사채권면 총액)을 발행하였고, 2026년 9월 8일 2,500,000,000원을 상환하였습니다.
본 공시의 해당 전환사채와 관련하여 부동산 매매대금 중 잔금 51억원을 전환사채 인수대금 납입채무 51억원과 서로 상계하고 해당 거래 부동산에 근저당이 설정되어 있었으나, 전환사채 상환을 통하여 해당 부동산의 근저당도 해지될 예정입니다.
<참고 공시>
알엔투테크놀로지/주요사항보고서(유형자산양수결정)/2025.10.16
알엔투테크놀로지/주요사항보고서(전환사채권발행결정)/2025.12.03
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 알에이치씨티파트너스 | 1 | 김준서 | 0 | - | - | 류민수 | 100.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 27,008 | 매출액 | 290 |
| 부채총계 | 19,657 | 당기순손익 | 1,579 |
| 자본총계 | 7,351 | 외부감사인 | 해당사할 없음 |
| 자본금 | 910 | 감사의견 | 해당사할 없음 |