주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 27일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엘앤케이바이오메드 | |
| 대 표 이 사 : | 강국진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-25, 201호 | |
| (전 화) 02-6717-1916 | ||
| (홈페이지) http://www.lnkbiomed.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 백지성 |
| (전 화) 02-6717-1916 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 10 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 05월 09일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029년 05월 09일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
5,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 5,194,347,931 | |||||
| 취득 경위 | 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 만기전 조기 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 01월 27일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 397,369,636 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의를 통해 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 01월 28일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 기타 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 6,371 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)엘앤케이바이오메드 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 60,000 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.27 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 05월 09일 | ||||
| 종료일 | 2029년 04월 09일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행당시 권면총액입니다. 공시제출일까지 전환 청구된 권면금액총액은 142.5억원이며, 미전환 사채 잔액(권면)금액은 57.5억원입니다.
2) 상기 6. 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)은 2026년 01월 22일 회사가 만기전 취득한 '제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 권면금액 50억원 중 3.8억원(권면금액)을 재매각 하는건입니다.
3) 상기 7. 매도 결정일은 이사회결의 및 매매계약 체결일 입니다.
4) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 대금지급일입니다.
5) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 본 공시서류 제출일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
※ 관련공시 :
2026.01.22. 전환사채(해외전환사채포함)발행후 만기전 사채취득
2025.07.09 전환가액의 조정
2024.05.09. 증권발행결과(자율공시)
2024.05.08 (정정)주요사항보고서(전환사채권 발행 결정)
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ThaoTrang T. Le | 고객 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력시기 등을 고려하여 선정 |
- | 254,840,000 | - |
| 윤소희 | 홍보모델 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력시기 등을 고려하여 선정 |
- | 127,420,000 | - |