주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 1월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 애드바이오텍 | |
| 대 표 이 사 : | 김 동 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 | |
| (전 화) 070-4193-4006 | ||
| (홈페이지)http://www.adbiotech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 최경민 |
| (전 화) 070-4193-4006 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 7 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025.07.03 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030.07.03 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 8,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026.01.29 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,115,397,260 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026.01.29 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 별도 합의에 의한 사채권 취득 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,797 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,669,449 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
7.82 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026.07.03 | ||||
| 종료일 | 2030.06.03 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가) 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.
나) 상기 '12. 전환에 관한 사항 - 보고일 현재 전환가액(원/주)'는 최초 전환가액에서 2025년 11월 19일 및 2026년 1월 13일 납입된 유상증자에 따라 조정된 가액입니다.
다) 상기 '12. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비 비율(%)'은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (취득일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정되었습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (유)판토스홀딩스 | - | 사채권자 | - | 3,000,000,000 | - |