전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 3 | 비상장 | 22,221 | 15,555 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 3 | 15,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 675,037 | 964,320 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 가. 조정 근거 본 사채의 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일까지 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 하향조정 이후 주가가 상승하는 경우 동 방법으로 전환가격을 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가격 이내로 제한된다. 나. 조정 방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,551.73원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,404.77원 ③ 기산일 가중산술평균주가 : 2,267.86원 ④ 산술평균가액[(①+②+③)/3] : 2,408.12원 ⑤ 기준주가('③'과 '④'중 높은가액) : 2,408.12원 ⑥ 조정전 전환가액 : 22,221원 ⑦ 전환가액 최저한도(발행당시 전환가액의 70%) : 15,555원 ⑧ 조정후 전환가액('⑤'와 '⑦'중 높은가액) : 15,555원(원단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-09-07 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 이사회 결의는 없습니다. - 상기 '1. 조정에 관한 사항' 중 '조정전 전환가액 (원)' 은 2026년 02월 07일 시가하락 및 2026년 08월 14일 유상증자 할인발행에 따라 조정된 전환가액입니다. - 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다 |
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| ※ 관련공시 | 2025-06-24 전환사채권발행결정(제3회차) 2026-02-09 전환가액의조정 |
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